ACTION S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

Zarząd ACTION S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowę z dnia 19 maja 2021 r. określającą zasady rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: "Układ").

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, przyznanie akcji serii D nastąpi na rzecz każdego obligatariusza, który posiadał obligacje Emitenta zarejestrowane w depozycie według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2020 r., tj. na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, zgodnie z parytetem wyliczonym w oparciu o Pkt 3.4. Układu, tj. 308 akcji za każdą jedną obligację Emitenta.

Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania do łącznie 348 obligacji, odnośnie których wydane zostały postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie, o których Emitent informował w raportach bieżących nr: 16/2021 z dnia 8 marca 2021 r. i 22/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Spółka zobowiązała się przy tym do złożenia wniosków o rejestrację akcji serii D na rzecz podmiotów uprawnionych do tych akcji po ustaniu przeszkód wynikających z ww. postanowień o zabezpieczeniu lub ewentualnie innych orzeczeń.

W związku z faktem, że akcje serii D – zgodnie z postanowieniami Pkt 3.11. Układu - będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent sporządził niniejszy raport stosując odpowiednio §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.