ACTION S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 17, 2016

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Pelion S.A. i Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Pekao SA, Aneks do Umowy o linię na gwarancje oraz Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 183 mln zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony złotych).

W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynął podpisany obustronnie Aneks do Umowy o linię na gwarancje oraz Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym.

Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy Spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 2 listopada 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. została zwiększona z 75 mln zł do 90 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku i został zabezpieczony wekslem inblanco z własnego wystawienia i poręczony przez Pelion S.A. (na 100% Kredytu) wraz z deklaracją wekslową.

Aneksy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).