ACTION S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 7, 2016

Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynął podpisany obustronnie w dniu 24 maja 2016 roku, Aneks do Umowy poręczenia, w związku z Umową długoterminowego finansowania dłużnego (Umowa kredytowa) zawartą pomiędzy Alior Bank S.A. oraz Erste Group Bank AG w łącznej kwocie do 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, przeznaczonego na rozwój i refinansowanie zadłużenia spółki Natura sp. z o.o. (dawniej: Polbita Sp. z o.o.). Umowa kredytowa zabezpieczona została m.in. gwarancją CEPD N.V. oraz Pelion S.A. na łączną kwotę 62,5 mln złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), o czym Zarząd Pelion S.A. informował w raporcie bieżącym 82/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Na mocy Aneksu do Umowy poręczenia, jedynym zobowiązanym z tytułu poręczenia stała się spółka Pelion S.A. Poręczenie zostało zwiększone do kwoty 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) i obowiązuje do 30 października 2026 roku.

Spółka Pelion S.A. posiada 100% akcji w spółce CEPD N.V.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).