ACTION S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 28, 2016

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") umów kredytowych ze spółkami zależnymi od Pelion S.A. na łączną kwotę 96,7 mln zł:

- umowy o kredyt w rachunku pomocniczym na kwotę 86,72 mln zł zawartej przez Bank z DOZ S.A., która pełni obecnie funkcję pool leadera dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion realizujących sprzedaż detaliczną, m.in. tych objętych dotychczas finansowaniem przez Bank na ww. kwotę, po wdrożeniu systemu cash poolingu rzeczywistego w Grupie Kapitałowej oraz

- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł zawartej przez Bank z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Umowy stanowią przedłużenie o kolejne dwa lata dotychczasowego finansowania udzielonego przez Bank spółkom z Grupy Pelion, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 oraz w raportach okresowych, ostatnio za I półrocze 2016 r. (s.24).

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z wymienionych umów są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wymienionych spółek zależnych, deklaracje poręczyciela wekslowego i poręczenie weksla in blanco przez Pelion S.A.

Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.