ACES — Interim / Quarterly Report 2023

May 8, 2023

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合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -155,161 | 209,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -155,161 | 209,478 |
| 折舊費用 | 156,597 | 150,325 |
| 攤銷費用 | 12,640 | 10,215 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,035 | -2,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,661 | -4,703 |
| 利息費用 | 28,651 | 15,565 |
| 利息收入 | -9,240 | -4,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,864 | -20,442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,523 | 4,513 |
| 收益費損項目合計 | 183,339 | 147,994 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,906 | -9,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | 179,672 | -363,901 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,429 | -16,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -96,603 | 48,899 |
| 存貨（增加）減少 | 209,157 | 7,833 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,469 | -1,125 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 103,202 | -25,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,482 | -360,270 |
| 應付票據增加（減少） | -405 | -193 |
| 應付帳款增加（減少） | -228,043 | 175,146 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36 | 163 |
| 其他應付款增加（減少） | -189,850 | 55,677 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | 330 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,314 | -4,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -282 | 1,593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -407,293 | 228,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,811 | -131,599 |
| 調整項目合計 | 102,528 | 16,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,633 | 225,873 |
| 收取之利息 | 9,240 | 4,772 |
| 支付之利息 | -23,159 | -10,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | 371 | 33 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,181 | 220,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,872 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,689 | 3,983 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,898 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,595 | -83,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164 | 16,739 |
| 取得無形資產 | -9,661 | -1,760 |
| 其他非流動資產增加 | -1,623 | -17,414 |
| 預付設備款增加 | -22,408 | -80,039 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,434 | -184,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 607,679 | 550,613 |
| 舉借長期借款 | 825,000 | 971,000 |
| 償還長期借款 | -941,529 | -916,618 |
| 租賃本金償還 | -15,806 | -14,589 |
| 其他非流動負債減少 | -1,971 | -91,719 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 473,373 | 498,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | -118,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,826 | 416,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,492 | 2,629,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,654,318 | 3,046,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,654,318 | 3,046,160 |