ACES — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -207,029 | 359,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -207,029 | 359,221 |
| 折舊費用 | 318,509 | 299,472 |
| 攤銷費用 | 23,888 | 21,915 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,559 | 1,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,576 | -11,882 |
| 利息費用 | 56,616 | 34,596 |
| 利息收入 | -23,942 | -11,373 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,841 | -23,264 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,817 | 8,325 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,715 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -6,067 | -1,244 |
| 收益費損項目合計 | 360,527 | 328,683 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,984 | 10,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,134 | -284,330 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,218 | -12,189 |
| 其他應收款（增加）減少 | -146,553 | -11,335 |
| 存貨（增加）減少 | 211,094 | 16,666 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,946 | -9,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 96,276 | -83,375 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,239 | -373,709 |
| 應付票據增加（減少） | -387 | 568 |
| 應付帳款增加（減少） | -262,880 | 186,306 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46 | 772 |
| 其他應付款增加（減少） | -219,134 | -151,728 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 379 | 232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | 6,224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -285 | 2,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -481,990 | 45,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -248,751 | -328,364 |
| 調整項目合計 | 111,776 | 319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,253 | 359,540 |
| 收取之利息 | 23,942 | 11,373 |
| 支付之利息 | -45,578 | -23,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,002 | -34,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,891 | 312,688 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,260 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,714 | 3,983 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,898 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,834 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -370,944 | -319,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 707 | 19,650 |
| 取得無形資產 | -8,572 | -30,163 |
| 其他非流動資產增加 | -16,746 | -42,616 |
| 預付設備款增加 | -42,402 | -102,759 |
| 收取之股利 | 0 | 20,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -432,077 | -476,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 851,348 | 617,284 |
| 舉借長期借款 | 1,450,000 | 1,871,000 |
| 償還長期借款 | -1,770,080 | -1,820,238 |
| 租賃本金償還 | -31,728 | -28,717 |
| 其他非流動負債減少 | -468 | -116,503 |
| 取得子公司股權 | -10,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,072 | 522,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,200 | 94,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,096 | 453,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,492 | 2,629,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,311,396 | 3,082,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,311,396 | 3,082,717 |