ACES — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,542 | -13,913 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,542 | -13,913 |
| 折舊費用 | 117,076 | 113,156 |
| 攤銷費用 | 4,619 | 5,967 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,178 | 3,325 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,352 | -5,888 |
| 利息費用 | 9,859 | 8,956 |
| 利息收入 | -4,734 | -2,651 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,432 | 1,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,234 | -1,354 |
| 收益費損項目合計 | 99,980 | 122,684 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -59,850 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,720 | -11,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,041 | 393,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 227 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,142 | 17,398 |
| 存貨（增加）減少 | -152,265 | 131,523 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,798 | -6,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -369 | 54,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,335 | 520,085 |
| 應付票據增加（減少） | -583 | -998 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,023 | -217,407 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -191 | 258 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,907 | -200,012 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 235 | 278 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,428 | -12,374 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -922 | -103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,897 | -430,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,438 | 89,727 |
| 調整項目合計 | -50,458 | 212,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,084 | 198,498 |
| 收取之利息 | 4,734 | 2,651 |
| 支付之利息 | -9,859 | -8,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,365 | -14,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,594 | 177,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,218 | -845 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,357 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,954 | -81,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,392 | 17,072 |
| 取得無形資產 | -3,422 | -3,513 |
| 其他非流動資產增加 | -712 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,937 |
| 預付設備款增加 | -185,579 | -73,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,136 | -130,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 534,887 | 192,824 |
| 舉借長期借款 | 860,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -733,598 | -455,398 |
| 租賃本金償還 | -14,401 | -15,763 |
| 其他非流動負債增加 | -2,904 | -24,080 |
| 取得子公司股權 | -59,996 | -1,511 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 583,988 | 96,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -867 | -19,069 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,579 | 123,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,112 | 1,528,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,245,691 | 1,652,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,245,691 | 1,652,651 |