ACES — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,245,691 | 19.92 | 1,774,112 | 17.23 | 1,652,651 | 18.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 331,954 | 2.94 | 326,016 | 3.17 | 233,089 | 2.61 |
| 應收票據淨額 | 84,112 | 0.75 | 73,392 | 0.71 | 89,682 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,309,197 | 20.48 | 2,158,334 | 20.96 | 1,957,031 | 21.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 117,366 | 1.04 | 97,224 | 0.94 | 40,490 | 0.45 |
| 存貨 | 1,310,611 | 11.63 | 1,158,346 | 11.25 | 940,802 | 10.53 |
| 預付款項 | 131,561 | 1.17 | 92,763 | 0.90 | 134,501 | 1.51 |
| 其他流動資產 | 39,469 | 0.35 | 44,125 | 0.43 | 48,699 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 6,569,997 | 58.28 | 5,724,348 | 55.60 | 5,096,945 | 57.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 139,212 | 1.23 | 145,684 | 1.42 | 144,423 | 1.62 |
| 採用權益法之投資 | 356,815 | 3.16 | 339,991 | 3.30 | 276,379 | 3.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,294,082 | 20.35 | 2,290,600 | 22.25 | 2,380,551 | 26.65 |
| 使用權資產 | 589,956 | 5.23 | 601,475 | 5.84 | 392,624 | 4.39 |
| 投資性不動產淨額 | 299,094 | 2.65 | 299,094 | 2.91 | 139,268 | 1.56 |
| 無形資產 | 26,439 | 0.23 | 26,466 | 0.26 | 22,350 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 72,906 | 0.65 | 70,456 | 0.68 | 56,230 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 925,548 | 8.21 | 797,023 | 7.74 | 425,338 | 4.76 |
| 非流動資產合計 | 4,704,052 | 41.72 | 4,570,789 | 44.40 | 3,837,163 | 42.95 |
| 資產總額 | 11,274,049 | 100.00 | 10,295,137 | 100.00 | 8,934,108 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,740,527 | 15.44 | 1,198,460 | 11.64 | 1,229,608 | 13.76 |
| 應付票據 | 1,206 | 0.01 | 1,789 | 0.02 | 3,186 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,607,523 | 14.26 | 1,473,500 | 14.31 | 1,130,573 | 12.65 |
| 應付帳款－關係人 | 577 | 0.01 | 768 | 0.01 | 2,461 | 0.03 |
| 其他應付款 | 965,948 | 8.57 | 818,364 | 7.95 | 697,396 | 7.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,327 | 0.02 | 2,092 | 0.02 | 2,262 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 83,100 | 0.74 | 58,092 | 0.56 | 46,669 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 53,517 | 0.47 | 58,309 | 0.57 | 46,402 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 174,682 | 1.55 | 111,235 | 1.08 | 85,778 | 0.96 |
| 流動負債合計 | 4,629,407 | 41.06 | 3,722,609 | 36.16 | 3,244,335 | 36.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,479,506 | 13.12 | 1,385,767 | 13.46 | 937,247 | 10.49 |
| 遞延所得稅負債 | 321,213 | 2.85 | 321,282 | 3.12 | 301,649 | 3.38 |
| 租賃負債－非流動 | 129,608 | 1.15 | 129,574 | 1.26 | 74,253 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 167,929 | 1.49 | 171,755 | 1.67 | 195,632 | 2.19 |
| 非流動負債合計 | 2,098,256 | 18.61 | 2,008,378 | 19.51 | 1,508,781 | 16.89 |
| 負債總額 | 6,727,663 | 59.67 | 5,730,987 | 55.67 | 4,753,116 | 53.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 10.86 | 1,223,959 | 11.89 | 1,223,959 | 13.70 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 10.86 | 1,223,959 | 11.89 | 1,223,959 | 13.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 3.50 | 394,595 | 3.83 | 394,595 | 4.42 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 3,499 | 0.03 | 4,573 | 0.05 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 34,956 | 0.31 | 34,956 | 0.34 | 34,956 | 0.39 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.03 | 3,831 | 0.04 | 3,831 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.03 | 3,143 | 0.03 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.21 | 23,476 | 0.23 | 23,476 | 0.26 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.11 | 12,666 | 0.12 | 12,666 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 472,667 | 4.19 | 476,166 | 4.63 | 477,240 | 5.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 624,386 | 5.54 | 624,386 | 6.06 | 593,236 | 6.64 |
| 特別盈餘公積 | 187,429 | 1.66 | 187,429 | 1.82 | 75,428 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,158,033 | 19.14 | 2,100,189 | 20.40 | 1,943,686 | 21.76 |
| 保留盈餘合計 | 2,969,848 | 26.34 | 2,912,004 | 28.29 | 2,612,350 | 29.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -174,864 | -1.55 | -151,789 | -1.47 | -218,593 | -2.45 |
| 不動產重估增值 | 33,219 | 0.29 | 33,219 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -141,645 | -1.26 | -118,570 | -1.15 | -218,593 | -2.45 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,524,829 | 40.13 | 4,493,559 | 43.65 | 4,094,956 | 45.84 |
| 非控制權益 | 21,557 | 0.19 | 70,591 | 0.69 | 86,036 | 0.96 |
| 權益總額 | 4,546,386 | 40.33 | 4,564,150 | 44.33 | 4,180,992 | 46.80 |
| 負債及權益總計 | 11,274,049 | 100.00 | 10,295,137 | 100.00 | 8,934,108 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |