ACES — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,225 | 136,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,225 | 136,315 |
| 折舊費用 | 251,130 | 222,881 |
| 攤銷費用 | 11,467 | 11,757 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,003 | 1,857 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,258 | -3,216 |
| 利息費用 | 20,668 | 18,353 |
| 利息收入 | -12,514 | -8,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,284 | -24,265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -887 | -6,879 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -639 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,878 | -1,415 |
| 收益費損項目合計 | 227,447 | 210,362 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -59,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,760 | -520 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,734 | 177,001 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36 | 192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,079 | -55,275 |
| 存貨（增加）減少 | -341,419 | 51,162 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,126 | -16,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,236 | 59,235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,640 | 155,492 |
| 應付票據增加（減少） | 458 | -1,046 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,758 | 7,723 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -195 | -1,530 |
| 其他應付款增加（減少） | 134,625 | -94,437 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 652 | 34 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,126 | -14,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -892 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,532 | -103,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,108 | 52,031 |
| 調整項目合計 | -6,661 | 262,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,564 | 398,708 |
| 收取之利息 | 12,514 | 8,072 |
| 支付之利息 | -20,668 | -18,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,098 | -11,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 330,312 | 376,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,508 | -2,398 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,357 | 10,756 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 104,112 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,297 | -136,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,890 | 53,319 |
| 取得無形資產 | -9,594 | -5,967 |
| 取得使用權資產 | 0 | -92,253 |
| 其他非流動資產增加 | 4,000 | 31,647 |
| 預付設備款增加 | -299,458 | -87,192 |
| 收取之股利 | 0 | 19,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,498 | -209,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 521,666 | 27,508 |
| 舉借長期借款 | 1,810,000 | 1,250,000 |
| 償還長期借款 | -1,597,202 | -953,758 |
| 租賃本金償還 | -27,815 | -29,719 |
| 其他非流動負債減少 | -6,698 | -58,982 |
| 取得子公司股權 | -59,996 | -8,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 639,955 | 226,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,559 | 27,959 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,210 | 421,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,112 | 1,528,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,285,322 | 1,950,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,285,322 | 1,950,366 |