ACES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,526 | 276,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,526 | 276,532 |
| 折舊費用 | 409,317 | 343,508 |
| 攤銷費用 | 19,463 | 14,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,545 | -1,820 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,988 | -5,125 |
| 利息費用 | 31,595 | 26,489 |
| 利息收入 | -18,318 | -11,324 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,264 | -55,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 832 | -7,707 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,985 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,878 | -1,415 |
| 收益費損項目合計 | 383,214 | 307,031 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -59,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,920 | 18,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | -339,693 | -150,065 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36 | 103 |
| 其他應收款（增加）減少 | 351 | -94,041 |
| 存貨（增加）減少 | -208,188 | -4,608 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,263 | -18,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,771 | 56,795 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,608 | -251,919 |
| 應付票據增加（減少） | 52 | 2,700 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,394 | 143,451 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -323 | -1,533 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,532 | -39,368 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 653 | 113 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,843 | -11,314 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -182 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,181 | 94,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -554,427 | -157,816 |
| 調整項目合計 | -171,213 | 149,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,313 | 425,747 |
| 收取之利息 | 18,318 | 11,324 |
| 支付之利息 | -31,595 | -26,489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,106 | -46,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,930 | 364,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,430 | -4,773 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,679 | 10,756 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 117,614 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 16,484 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,979 | -279,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,011 | 64,734 |
| 取得無形資產 | -20,297 | -8,796 |
| 其他非流動資產增加 | -27,534 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,795 |
| 預付設備款增加 | -450,080 | -154,345 |
| 收取之股利 | 0 | 19,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -794,016 | -320,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 737,628 | 34,764 |
| 舉借長期借款 | 2,819,000 | 2,400,000 |
| 償還長期借款 | -2,583,810 | -1,808,260 |
| 租賃本金償還 | -41,681 | -43,576 |
| 其他非流動負債增加 | 3,380 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -59,848 |
| 發放現金股利 | -85,677 | -91,797 |
| 取得子公司股權 | -59,996 | -8,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 788,844 | 422,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,435 | -57,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,323 | 408,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,112 | 1,528,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,009,435 | 1,937,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,009,435 | 1,937,358 |