ACES — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,315 | 115,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,315 | 115,317 |
| 折舊費用 | 222,881 | 205,534 |
| 攤銷費用 | 11,757 | 10,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,857 | 3,359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,216 | -11,143 |
| 利息費用 | 18,353 | 18,421 |
| 利息收入 | -8,072 | -14,164 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,265 | -10,022 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,879 | 1,052 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -639 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,415 | -318 |
| 收益費損項目合計 | 210,362 | 203,294 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -59,851 | 19 |
| 應收票據（增加）減少 | -520 | -5,729 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 760 |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,001 | 20,988 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 192 | 162 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,275 | -2,629 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 333 |
| 存貨（增加）減少 | 51,162 | 151,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,452 | -805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,235 | 2,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,492 | 167,173 |
| 應付票據增加（減少） | -1,046 | -338 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,723 | -146,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,530 | -824 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,437 | -9,953 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 34 | -79 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,166 | -8,329 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39 | 883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,461 | -165,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,031 | 1,673 |
| 調整項目合計 | 262,393 | 204,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,708 | 320,284 |
| 收取之利息 | 8,072 | 14,164 |
| 支付之利息 | -18,353 | -18,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,492 | -17,539 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,935 | 298,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,398 | -8,266 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,756 | 59,065 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,625 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,874 | -96,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,319 | 596 |
| 取得無形資產 | -5,967 | -2,086 |
| 取得使用權資產 | -92,253 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -21,761 |
| 其他非流動資產減少 | 31,647 | 0 |
| 預付設備款增加 | -87,192 | -150,660 |
| 收取之股利 | 19,111 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,851 | -224,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,508 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -344,154 |
| 舉借長期借款 | 1,250,000 | 730,000 |
| 償還長期借款 | -953,758 | -757,130 |
| 租賃本金償還 | -29,719 | -18,621 |
| 其他非流動負債減少 | -58,982 | -3,869 |
| 取得子公司股權 | -8,391 | -2,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 226,658 | -396,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,959 | 36,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 421,701 | -285,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,665 | 2,170,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,950,366 | 1,885,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,950,366 | 1,885,463 |