ACES — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,222 | -75,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,222 | -75,524 |
| 折舊費用 | 103,352 | 99,414 |
| 攤銷費用 | 5,396 | 4,448 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 305 | 1,716 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,475 | 79 |
| 利息費用 | 8,969 | 6,906 |
| 利息收入 | -6,561 | -4,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,638 | 107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 521 | 1,210 |
| 收益費損項目合計 | 91,869 | 109,025 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,906 |
| 應收票據（增加）減少 | 45 | -37,605 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 760 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,357 | 51,174 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 218 | 3,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | 73,501 | -8,220 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 99,047 | -17,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,668 | 4,690 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 338 | 7,164 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,588 | 4,921 |
| 應付票據增加（減少） | 580 | -2,038 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,412 | -18,246 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -487 | -10,872 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,102 | -91,186 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -58 | -530 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,509 | 9,295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 326 | -168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,662 | -113,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,926 | -108,824 |
| 調整項目合計 | 116,795 | 201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,017 | -75,323 |
| 收取之利息 | 6,561 | 4,561 |
| 支付之利息 | -8,969 | -6,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,045 | -7,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,564 | -84,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,562 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,065 | 0 |
| 預付投資款增加 | -3,000 | -60,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,922 | -20,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 350 | 3,175 |
| 取得無形資產 | -545 | -6,572 |
| 其他非流動資產增加 | -13,893 | -18,668 |
| 預付設備款增加 | -47,251 | -56,269 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,758 | -159,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -282,131 | 210,898 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 452,000 |
| 償還長期借款 | -403,562 | -491,791 |
| 租賃本金償還 | -10,102 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -1,860 | 5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -317,655 | 171,112 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,889 | 25,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,960 | -47,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,170,687 | 1,967,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,985,727 | 1,919,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,985,727 | 1,919,323 |