ACES — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,985,727 | 24.01 | 2,170,687 | 25.42 | 1,919,323 | 23.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,674 | 1.22 | 98,415 | 1.15 | 187,848 | 2.33 |
| 應收票據淨額 | 78,019 | 0.94 | 78,064 | 0.91 | 66,526 | 0.82 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 760 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,686,239 | 20.39 | 1,752,596 | 20.52 | 1,594,395 | 19.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34 | 0.00 | 252 | 0.00 | 2,799 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 165,988 | 2.01 | 239,489 | 2.80 | 198,006 | 2.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 402 | 0.00 | 392 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 912,376 | 11.03 | 1,011,423 | 11.84 | 826,743 | 10.24 |
| 預付款項 | 88,282 | 1.07 | 76,614 | 0.90 | 37,251 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 63,554 | 0.77 | 63,892 | 0.75 | 45,459 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 5,081,295 | 61.45 | 5,492,584 | 64.31 | 4,878,350 | 60.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,451 | 1.75 | 190,050 | 2.23 | 130,852 | 1.62 |
| 採用權益法之投資 | 312,235 | 3.78 | 293,538 | 3.44 | 287,738 | 3.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,109,364 | 25.51 | 2,094,198 | 24.52 | 2,203,086 | 27.29 |
| 使用權資產 | 162,045 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 138,950 | 1.68 | 138,950 | 1.63 | 139,308 | 1.73 |
| 無形資產 | 28,782 | 0.35 | 33,448 | 0.39 | 41,629 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 291,774 | 3.53 | 298,040 | 3.49 | 390,655 | 4.84 |
| 非流動資產合計 | 3,187,601 | 38.55 | 3,048,224 | 35.69 | 3,193,268 | 39.56 |
| 資產總額 | 8,268,896 | 100.00 | 8,540,808 | 100.00 | 8,071,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 894,654 | 10.82 | 1,176,982 | 13.78 | 1,040,739 | 12.89 |
| 應付票據 | 2,872 | 0.03 | 2,292 | 0.03 | 4,820 | 0.06 |
| 應付帳款 | 851,450 | 10.30 | 984,862 | 11.53 | 900,947 | 11.16 |
| 應付帳款－關係人 | 2,450 | 0.03 | 2,937 | 0.03 | 11,652 | 0.14 |
| 其他應付款 | 594,384 | 7.19 | 656,486 | 7.69 | 518,804 | 6.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,099 | 0.03 | 2,157 | 0.03 | 4,690 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 48,886 | 0.59 | 50,882 | 0.60 | 46,450 | 0.58 |
| 租賃負債－流動 | 42,440 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 67,214 | 0.81 | 75,712 | 0.89 | 585,882 | 7.26 |
| 流動負債合計 | 2,506,449 | 30.31 | 2,952,310 | 34.57 | 3,113,984 | 38.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 799,288 | 9.67 | 822,861 | 9.63 | 205,560 | 2.55 |
| 遞延所得稅負債 | 357,133 | 4.32 | 343,998 | 4.03 | 381,755 | 4.73 |
| 租賃負債－非流動 | 93,795 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 153,529 | 1.86 | 155,063 | 1.82 | 158,054 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 1,403,745 | 16.98 | 1,321,922 | 15.48 | 745,369 | 9.23 |
| 負債總額 | 3,910,194 | 47.29 | 4,274,232 | 50.04 | 3,859,353 | 47.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 14.80 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 15.16 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 14.80 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 15.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.77 | 394,595 | 4.62 | 394,595 | 4.89 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 63,057 | 0.76 | 63,057 | 0.74 | 57,431 | 0.71 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.04 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.28 | 23,476 | 0.27 | 23,476 | 0.29 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 500,768 | 6.06 | 500,768 | 5.86 | 495,142 | 6.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 569,752 | 6.89 | 569,752 | 6.67 | 562,234 | 6.97 |
| 特別盈餘公積 | 37,342 | 0.45 | 37,342 | 0.44 | 1,818 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,945,217 | 23.52 | 1,909,833 | 22.36 | 1,700,295 | 21.07 |
| 保留盈餘合計 | 2,552,311 | 30.87 | 2,516,927 | 29.47 | 2,264,347 | 28.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -15,035 | -0.18 | -73,353 | -0.86 | 6,573 | 0.08 |
| 其他權益合計 | -15,035 | -0.18 | -73,353 | -0.86 | 6,573 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,262,003 | 51.54 | 4,168,301 | 48.80 | 3,990,021 | 49.43 |
| 非控制權益 | 96,699 | 1.17 | 98,275 | 1.15 | 222,244 | 2.75 |
| 權益總額 | 4,358,702 | 52.71 | 4,266,576 | 49.96 | 4,212,265 | 52.19 |
| 負債及權益總計 | 8,268,896 | 100.00 | 8,540,808 | 100.00 | 8,071,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |