ACES — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由宏致公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,885,463 | 22.86 | 2,170,687 | 25.42 | 1,990,761 | 23.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,122 | 1.25 | 98,415 | 1.15 | 198,680 | 2.38 |
| 應收票據淨額 | 83,793 | 1.02 | 78,064 | 0.91 | 70,979 | 0.85 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 760 | 0.01 | 1,091 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,731,608 | 21.00 | 1,752,596 | 20.52 | 1,744,634 | 20.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 90 | 0.00 | 252 | 0.00 | 1,566 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 242,118 | 2.94 | 239,489 | 2.80 | 63,575 | 0.76 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 59 | 0.00 | 392 | 0.00 | 462 | 0.01 |
| 存貨 | 859,843 | 10.43 | 1,011,423 | 11.84 | 966,021 | 11.58 |
| 預付款項 | 77,419 | 0.94 | 76,614 | 0.90 | 60,686 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 61,398 | 0.74 | 63,892 | 0.75 | 51,979 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 5,044,913 | 61.17 | 5,492,584 | 64.31 | 5,150,434 | 61.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 146,888 | 1.78 | 190,050 | 2.23 | 130,410 | 1.56 |
| 採用權益法之投資 | 282,843 | 3.43 | 293,538 | 3.44 | 287,319 | 3.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,081,955 | 25.24 | 2,094,198 | 24.52 | 2,153,252 | 25.81 |
| 使用權資產 | 152,015 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 139,268 | 1.69 | 138,950 | 1.63 | 138,950 | 1.67 |
| 無形資產 | 24,906 | 0.30 | 33,448 | 0.39 | 40,147 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 374,663 | 4.54 | 298,040 | 3.49 | 440,986 | 5.29 |
| 非流動資產合計 | 3,202,538 | 38.83 | 3,048,224 | 35.69 | 3,191,064 | 38.26 |
| 資產總額 | 8,247,451 | 100.00 | 8,540,808 | 100.00 | 8,341,498 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 833,372 | 10.10 | 1,176,982 | 13.78 | 1,003,232 | 12.03 |
| 應付票據 | 1,954 | 0.02 | 2,292 | 0.03 | 4,868 | 0.06 |
| 應付帳款 | 838,002 | 10.16 | 984,862 | 11.53 | 1,035,005 | 12.41 |
| 應付帳款－關係人 | 2,113 | 0.03 | 2,937 | 0.03 | 4,248 | 0.05 |
| 其他應付款 | 732,210 | 8.88 | 656,486 | 7.69 | 684,075 | 8.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,078 | 0.03 | 2,157 | 0.03 | 4,055 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 67,683 | 0.82 | 50,882 | 0.60 | 49,210 | 0.59 |
| 租賃負債－流動 | 42,298 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 67,406 | 0.82 | 75,712 | 0.89 | 585,523 | 7.02 |
| 流動負債合計 | 2,587,116 | 31.37 | 2,952,310 | 34.57 | 3,370,216 | 40.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 795,708 | 9.65 | 822,861 | 9.63 | 201,774 | 2.42 |
| 遞延所得稅負債 | 353,342 | 4.28 | 343,998 | 4.03 | 378,306 | 4.54 |
| 租賃負債－非流動 | 84,602 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 152,077 | 1.84 | 155,063 | 1.82 | 158,833 | 1.90 |
| 非流動負債合計 | 1,385,729 | 16.80 | 1,321,922 | 15.48 | 738,913 | 8.86 |
| 負債總額 | 3,972,845 | 48.17 | 4,274,232 | 50.04 | 4,109,129 | 49.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 14.84 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 14.67 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 14.84 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 14.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.78 | 394,595 | 4.62 | 394,595 | 4.73 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 5,123 | 0.06 | 4,228 | 0.05 | -1,398 | -0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 34,956 | 0.42 | 58,829 | 0.69 | 58,829 | 0.71 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.04 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.28 | 23,476 | 0.27 | 23,476 | 0.28 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 477,790 | 5.79 | 500,768 | 5.86 | 495,142 | 5.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 593,236 | 7.19 | 569,752 | 6.67 | 569,752 | 6.83 |
| 特別盈餘公積 | 75,428 | 0.91 | 37,342 | 0.44 | 37,342 | 0.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,853,323 | 22.47 | 1,909,833 | 22.36 | 1,692,013 | 20.28 |
| 保留盈餘合計 | 2,521,987 | 30.58 | 2,516,927 | 29.47 | 2,299,107 | 27.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -39,702 | -0.48 | -73,353 | -0.86 | -7,320 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -39,702 | -0.48 | -73,353 | -0.86 | -7,320 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,184,034 | 50.73 | 4,168,301 | 48.80 | 4,010,888 | 48.08 |
| 非控制權益 | 90,572 | 1.10 | 98,275 | 1.15 | 221,481 | 2.66 |
| 權益總額 | 4,274,606 | 51.83 | 4,266,576 | 49.96 | 4,232,369 | 50.74 |
| 負債及權益總計 | 8,247,451 | 100.00 | 8,540,808 | 100.00 | 8,341,498 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |