ACES — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,601 | 178,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,601 | 178,117 |
| 折舊費用 | 321,472 | 300,708 |
| 攤銷費用 | 16,204 | 14,480 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,087 | 10,102 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,761 | 0 |
| 利息費用 | 28,499 | 22,431 |
| 利息收入 | -18,732 | -16,829 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,816 | -10,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,394 | 4,108 |
| 非金融資產減損損失 | 1,237 | 3,133 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -318 | 358 |
| 其他項目 | -3,459 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 329,807 | 327,930 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -61,769 | 22,931 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,173 | -16,022 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 760 | -754 |
| 應收帳款（增加）減少 | -304,433 | -407,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20 | 5,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,827 | 58,025 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 333 | -389 |
| 存貨（增加）減少 | 194,185 | -167,913 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,246 | -25,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,693 | -13,275 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -12,436 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,497 | -557,423 |
| 應付票據增加（減少） | 3,085 | -2,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,343 | 150,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -893 | -19,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,344 | 71,079 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -150 | -1,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,276 | 13,132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,386 | 732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,153 | 211,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,344 | -346,058 |
| 調整項目合計 | 78,463 | -18,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,064 | 159,989 |
| 收取之利息 | 18,732 | 19,719 |
| 支付之利息 | -28,499 | -22,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,467 | -40,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,830 | 116,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,825 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,065 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 17,325 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,899 | -112,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,518 | 3,248 |
| 取得無形資產 | -7,140 | -9,410 |
| 其他非流動資產增加 | -43,004 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,818 |
| 預付設備款增加 | -522,324 | -132,931 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,284 | -240,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 272,888 |
| 短期借款減少 | -116,588 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,090,000 | 1,465,000 |
| 償還長期借款 | -1,014,394 | -1,428,394 |
| 租賃本金償還 | -47,946 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 8,644 | 0 |
| 發放現金股利 | -85,677 | -48,958 |
| 取得子公司股權 | -7,154 | -115,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,115 | 144,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,204 | -13,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -620,365 | 7,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,170,687 | 1,967,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,322 | 1,974,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,322 | 1,974,780 |