ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,111 | 271,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,111 | 271,016 |
| 折舊費用 | 377,184 | 370,750 |
| 攤銷費用 | 17,703 | 19,045 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25 | 756 |
| 利息費用 | 21,313 | 18,971 |
| 利息收入 | -15,859 | -20,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,121 | -43,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,953 | 3,186 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,085 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 44 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,598 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,973 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -369 | -2,601 |
| 其他項目 | -46,424 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 329,432 | 351,405 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,172 | -106,652 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,811 | -15,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,079 | -137,857 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,253 | -42 |
| 其他應收款（增加）減少 | 74,677 | -118,221 |
| 存貨（增加）減少 | 58,418 | -46,523 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,410 | -4,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,622 | -13,252 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 690 | 2,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,416 | -440,073 |
| 應付票據增加（減少） | -16,223 | 825 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,723 | 70,684 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,987 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,389 | -5,943 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,963 | 52 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,554 | 2,798 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,917 | 322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,970 | 68,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,446 | -371,335 |
| 調整項目合計 | 426,878 | -19,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,989 | 251,086 |
| 收取之利息 | 16,787 | 21,598 |
| 支付之利息 | -21,671 | -19,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,492 | -72,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 455,613 | 180,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -53,243 | -35,198 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 360,688 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 35,718 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,730 | -143,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,486 | 19,826 |
| 取得無形資產 | -4,795 | -1,779 |
| 其他金融資產減少 | 56,530 | 148,620 |
| 其他非流動資產增加 | -19,397 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,529 |
| 預付設備款增加 | -117,806 | -233,754 |
| 其他投資活動 | -140,000 | 26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,237 | 125,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 214,382 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -811,143 |
| 舉借長期借款 | 1,309,000 | 68,557 |
| 償還長期借款 | -1,098,286 | -14,322 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 46 |
| 其他非流動負債減少 | -1,070 | 0 |
| 發放現金股利 | -73,438 | -49,170 |
| 其他籌資活動 | 0 | -5,994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 350,588 | -812,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,913 | -132,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,051 | -637,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,967,261 | 1,703,210 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,967,261 | 1,703,210 |