ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,967,261 | 24.46 | 1,703,210 | 24.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 187,937 | 2.34 | 137,066 | 1.94 |
| 應收票據淨額 | 28,921 | 0.36 | 17,332 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,645,569 | 20.46 | 1,427,658 | 20.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,352 | 0.08 | 42 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 189,492 | 2.36 | 267,521 | 3.78 |
| 存貨 | 809,191 | 10.06 | 722,912 | 10.22 |
| 預付款項 | 41,941 | 0.52 | 24,588 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 52,623 | 0.65 | 89,181 | 1.26 |
| 流動資產合計 | 4,929,287 | 61.30 | 4,389,510 | 62.03 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 132,748 | 1.65 | 79,576 | 1.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 282,766 | 3.52 | 192,164 | 2.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,220,091 | 27.61 | 2,019,997 | 28.55 |
| 投資性不動產淨額 | 139,308 | 1.73 | 84,868 | 1.20 |
| 無形資產 | 40,179 | 0.50 | 56,854 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 297,069 | 3.69 | 253,097 | 3.58 |
| 非流動資產合計 | 3,112,161 | 38.70 | 2,686,556 | 37.97 |
| 資產總計 | 8,041,448 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 829,841 | 10.32 | 398,077 | 5.63 |
| 應付票據 | 6,858 | 0.09 | 18,619 | 0.26 |
| 應付帳款 | 919,193 | 11.43 | 783,956 | 11.08 |
| 應付帳款－關係人 | 22,524 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 609,990 | 7.59 | 557,536 | 7.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,220 | 0.06 | 52 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 50,526 | 0.63 | 32,657 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 662,579 | 8.24 | 40,978 | 0.58 |
| 流動負債合計 | 3,106,731 | 38.63 | 1,831,875 | 25.89 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 159,359 | 1.98 | 446,362 | 6.31 |
| 遞延所得稅負債 | 371,144 | 4.62 | 424,855 | 6.00 |
| 其他非流動負債 | 158,217 | 1.97 | 132,491 | 1.87 |
| 非流動負債合計 | 688,720 | 8.56 | 1,003,708 | 14.18 |
| 負債總計 | 3,795,451 | 47.20 | 2,835,583 | 40.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 17.43 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 17.43 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.91 | 425,728 | 6.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 57,431 | 0.71 | 587 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.33 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 495,142 | 6.16 | 469,431 | 6.63 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 562,234 | 6.99 | 542,993 | 7.67 |
| 特別盈餘公積 | 1,818 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,767,477 | 21.98 | 1,784,513 | 25.22 |
| 保留盈餘合計 | 2,331,529 | 28.99 | 2,327,506 | 32.89 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,568 | -0.41 | 30,943 | 0.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,698 | -0.03 | -2,614 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -35,266 | -0.44 | 28,329 | 0.40 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -40,733 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,015,364 | 49.93 | 4,018,092 | 56.78 |
| 非控制權益 | 230,633 | 2.87 | 222,391 | 3.14 |
| 權益總計 | 4,245,997 | 52.80 | 4,240,483 | 59.93 |
| 負債及權益總計 | 8,041,448 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 960,000 | |