ACES — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,524 | -23,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,524 | -23,349 |
| 折舊費用 | 99,414 | 90,159 |
| 攤銷費用 | 4,448 | 4,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,716 | -1,626 |
| 利息費用 | 6,906 | 3,677 |
| 利息收入 | -4,855 | -3,238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107 | -4,994 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,210 | 498 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 766 |
| 收益費損項目合計 | 108,946 | 89,639 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -21,025 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,985 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,605 | -1,719 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,174 | 279,063 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,553 | 42 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,220 | 3,550 |
| 存貨（增加）減少 | -17,552 | 43,363 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,690 | 5,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,164 | -1,213 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -189 | 942 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,000 | 308,247 |
| 應付票據增加（減少） | -2,038 | -5,556 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,246 | -170,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,872 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,186 | -76,496 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -530 | -31 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,295 | 559 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -168 | -820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,745 | -253,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,745 | 55,102 |
| 調整項目合計 | 201 | 144,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,323 | 121,392 |
| 收取之利息 | 4,561 | 2,111 |
| 支付之利息 | -6,906 | -3,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,310 | -30,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,978 | 88,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -60,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,936 | -71,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,175 | 897 |
| 取得無形資產 | -6,572 | -619 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,189 |
| 其他非流動資產增加 | -18,668 | -7,709 |
| 預付設備款增加 | -56,269 | -10,254 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,270 | -85,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,898 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,877 |
| 舉借長期借款 | 452,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -491,791 | -10,357 |
| 其他非流動負債增加 | 5 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -404 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,112 | -1,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,198 | -94,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,938 | -92,753 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,967,261 | 1,703,210 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,919,323 | 1,610,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,919,323 | 1,610,457 |