ACES — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,919,323 | 23.78 | 1,967,261 | 24.46 | 1,610,457 | 24.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 187,848 | 2.33 | 187,937 | 2.34 | 194,371 | 2.95 |
| 應收票據淨額 | 66,526 | 0.82 | 28,921 | 0.36 | 19,051 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,594,395 | 19.75 | 1,645,569 | 20.46 | 1,150,221 | 17.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,799 | 0.03 | 6,352 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 198,006 | 2.45 | 189,492 | 2.36 | 225,914 | 3.43 |
| 存貨 | 826,743 | 10.24 | 809,191 | 10.06 | 679,549 | 10.31 |
| 預付款項 | 37,251 | 0.46 | 41,941 | 0.52 | 19,344 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 45,459 | 0.56 | 52,623 | 0.65 | 87,205 | 1.32 |
| 流動資產合計 | 4,878,350 | 60.44 | 4,929,287 | 61.30 | 3,986,112 | 60.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130,852 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,748 | 1.65 | 76,620 | 1.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 287,738 | 3.56 | 282,766 | 3.52 | 188,367 | 2.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,203,086 | 27.29 | 2,220,091 | 27.61 | 1,991,712 | 30.22 |
| 投資性不動產淨額 | 139,308 | 1.73 | 139,308 | 1.73 | 84,868 | 1.29 |
| 無形資產 | 41,629 | 0.52 | 40,179 | 0.50 | 49,891 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 390,655 | 4.84 | 297,069 | 3.69 | 212,817 | 3.23 |
| 非流動資產合計 | 3,193,268 | 39.56 | 3,112,161 | 38.70 | 2,604,275 | 39.52 |
| 資產總額 | 8,071,618 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 6,590,387 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,040,739 | 12.89 | 829,841 | 10.32 | 377,200 | 5.72 |
| 應付票據 | 4,820 | 0.06 | 6,858 | 0.09 | 13,063 | 0.20 |
| 應付帳款 | 900,947 | 11.16 | 919,193 | 11.43 | 613,155 | 9.30 |
| 應付帳款－關係人 | 11,652 | 0.14 | 22,524 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 518,804 | 6.43 | 609,990 | 7.59 | 481,047 | 7.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,690 | 0.06 | 5,220 | 0.06 | 21 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 46,450 | 0.58 | 50,526 | 0.63 | 39,328 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 585,882 | 7.26 | 662,579 | 8.24 | 41,546 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 3,113,984 | 38.58 | 3,106,731 | 38.63 | 1,565,360 | 23.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 205,560 | 2.55 | 159,359 | 1.98 | 465,996 | 7.07 |
| 遞延所得稅負債 | 381,755 | 4.73 | 371,144 | 4.62 | 351,491 | 5.33 |
| 其他非流動負債 | 158,054 | 1.96 | 158,217 | 1.97 | 131,267 | 1.99 |
| 非流動負債合計 | 745,369 | 9.23 | 688,720 | 8.56 | 948,754 | 14.40 |
| 負債總額 | 3,859,353 | 47.81 | 3,795,451 | 47.20 | 2,514,114 | 38.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 15.16 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 18.72 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 15.16 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 18.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.89 | 394,595 | 4.91 | 425,728 | 6.46 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 57,431 | 0.71 | 57,431 | 0.71 | 587 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.36 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 495,142 | 6.13 | 495,142 | 6.16 | 469,431 | 7.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 562,234 | 6.97 | 562,234 | 6.99 | 542,993 | 8.24 |
| 特別盈餘公積 | 1,818 | 0.02 | 1,818 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,700,295 | 21.07 | 1,767,477 | 21.98 | 1,768,530 | 26.83 |
| 保留盈餘合計 | 2,264,347 | 28.05 | 2,331,529 | 28.99 | 2,311,523 | 35.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,573 | 0.08 | -32,568 | -0.41 | -110,893 | -1.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,698 | -0.03 | -1,915 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 6,573 | 0.08 | -35,266 | -0.44 | -112,808 | -1.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -40,733 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,990,021 | 49.43 | 4,015,364 | 49.93 | 3,860,972 | 58.58 |
| 非控制權益 | 222,244 | 2.75 | 230,633 | 2.87 | 215,301 | 3.27 |
| 權益總額 | 4,212,265 | 52.19 | 4,245,997 | 52.80 | 4,076,273 | 61.85 |
| 負債及權益總計 | 8,071,618 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 6,590,387 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 960,000 | |