ACES — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,990,761 | 23.87 | 1,967,261 | 24.46 | 1,582,046 | 22.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 198,680 | 2.38 | 187,937 | 2.34 | 180,010 | 2.58 |
| 應收票據淨額 | 70,979 | 0.85 | 28,921 | 0.36 | 20,446 | 0.29 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,091 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,744,634 | 20.92 | 1,645,569 | 20.46 | 1,232,401 | 17.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,566 | 0.02 | 6,352 | 0.08 | 703 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 63,575 | 0.76 | 189,492 | 2.36 | 375,188 | 5.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 462 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 966,021 | 11.58 | 809,191 | 10.06 | 639,707 | 9.16 |
| 預付款項 | 60,686 | 0.73 | 41,941 | 0.52 | 25,522 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 51,979 | 0.62 | 52,623 | 0.65 | 75,926 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 5,150,434 | 61.74 | 4,929,287 | 61.30 | 4,131,949 | 59.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130,410 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,748 | 1.65 | 122,459 | 1.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 287,319 | 3.44 | 282,766 | 3.52 | 220,498 | 3.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,153,252 | 25.81 | 2,220,091 | 27.61 | 2,004,089 | 28.70 |
| 投資性不動產淨額 | 138,950 | 1.67 | 139,308 | 1.73 | 85,237 | 1.22 |
| 無形資產 | 40,147 | 0.48 | 40,179 | 0.50 | 49,417 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 440,986 | 5.29 | 297,069 | 3.69 | 368,774 | 5.28 |
| 非流動資產合計 | 3,191,064 | 38.26 | 3,112,161 | 38.70 | 2,850,474 | 40.82 |
| 資產總額 | 8,341,498 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 6,982,423 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,003,232 | 12.03 | 829,841 | 10.32 | 567,427 | 8.13 |
| 應付票據 | 4,868 | 0.06 | 6,858 | 0.09 | 2,382 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,035,005 | 12.41 | 919,193 | 11.43 | 595,670 | 8.53 |
| 應付帳款－關係人 | 4,248 | 0.05 | 22,524 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 684,075 | 8.20 | 609,990 | 7.59 | 538,735 | 7.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,055 | 0.05 | 5,220 | 0.06 | 18 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 49,210 | 0.59 | 50,526 | 0.63 | 49,603 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 585,523 | 7.02 | 662,579 | 8.24 | 47,467 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 3,370,216 | 40.40 | 3,106,731 | 38.63 | 1,801,302 | 25.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 201,774 | 2.42 | 159,359 | 1.98 | 614,625 | 8.80 |
| 遞延所得稅負債 | 378,306 | 4.54 | 371,144 | 4.62 | 349,454 | 5.00 |
| 其他非流動負債 | 158,833 | 1.90 | 158,217 | 1.97 | 131,061 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 738,913 | 8.86 | 688,720 | 8.56 | 1,095,140 | 15.68 |
| 負債總額 | 4,109,129 | 49.26 | 3,795,451 | 47.20 | 2,896,442 | 41.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 14.67 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 17.67 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 14.67 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 17.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.73 | 394,595 | 4.91 | 425,728 | 6.10 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 57,431 | 0.69 | 57,431 | 0.71 | 14,851 | 0.21 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.28 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.34 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 495,142 | 5.94 | 495,142 | 6.16 | 483,695 | 6.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 569,752 | 6.83 | 562,234 | 6.99 | 562,234 | 8.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,342 | 0.45 | 1,818 | 0.02 | 1,818 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,692,013 | 20.28 | 1,767,477 | 21.98 | 1,698,058 | 24.32 |
| 保留盈餘合計 | 2,299,107 | 27.56 | 2,331,529 | 28.99 | 2,262,110 | 32.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,320 | -0.09 | -32,568 | -0.41 | -66,462 | -0.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,698 | -0.03 | -1,883 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -7,320 | -0.09 | -35,266 | -0.44 | -68,345 | -0.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -40,733 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,010,888 | 48.08 | 4,015,364 | 49.93 | 3,870,286 | 55.43 |
| 非控制權益 | 221,481 | 2.66 | 230,633 | 2.87 | 215,695 | 3.09 |
| 權益總額 | 4,232,369 | 50.74 | 4,245,997 | 52.80 | 4,085,981 | 58.52 |
| 負債及權益總計 | 8,341,498 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 6,982,423 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 960,000 | |