ACES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 2, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,117 | 95,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,117 | 95,667 |
| 折舊費用 | 300,708 | 278,015 |
| 攤銷費用 | 14,480 | 13,269 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,102 | -13,938 |
| 利息費用 | 22,431 | 14,345 |
| 利息收入 | -16,829 | -10,935 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,561 | -22,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,108 | 9,634 |
| 非金融資產減損損失 | 3,133 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,567 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 358 | -369 |
| 其他項目 | 0 | -46,424 |
| 收益費損項目合計 | 327,930 | 217,173 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,369 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,931 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,022 | 3,597 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -754 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -407,544 | 19,078 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,861 | -4,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,025 | 8,302 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -389 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -167,913 | 112,350 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,907 | 11,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,275 | 3,040 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,436 | 623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -557,423 | 147,850 |
| 應付票據增加（減少） | -2,860 | -14,001 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,435 | -83,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,747 | 16,638 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,079 | 10,338 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,406 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,132 | 13,319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 732 | -581 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,365 | -57,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -346,058 | 90,374 |
| 調整項目合計 | -18,128 | 307,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,989 | 403,214 |
| 收取之利息 | 19,719 | 11,558 |
| 支付之利息 | -22,431 | -14,703 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,642 | -52,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,635 | 347,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,005 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 35,718 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,298 | -175,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,248 | 255 |
| 取得無形資產 | -9,410 | -4,512 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 56,530 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -15,029 |
| 其他非流動資產減少 | 10,818 | 3,275 |
| 預付設備款增加 | -132,931 | -75,036 |
| 其他投資活動 | 0 | -140,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,573 | -363,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,888 | 149,150 |
| 舉借長期借款 | 1,465,000 | 1,039,000 |
| 償還長期借款 | -1,428,394 | -824,500 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -907 |
| 發放現金股利 | -48,958 | -73,438 |
| 取得子公司股權 | -115,911 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,625 | 289,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,168 | -66,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,519 | 206,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,967,261 | 1,703,210 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,974,780 | 1,909,872 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,974,780 | 1,909,872 |