ACES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 2, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,974,780 | 23.27 | 1,967,261 | 24.46 | 1,909,872 | 23.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 95,852 | 1.13 | 187,937 | 2.34 | 189,134 | 2.37 |
| 應收票據淨額 | 44,943 | 0.53 | 28,921 | 0.36 | 15,513 | 0.19 |
| 應收票據－關係人淨額 | 754 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,053,113 | 24.20 | 1,645,569 | 20.46 | 1,664,570 | 20.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 491 | 0.01 | 6,352 | 0.08 | 4,690 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 128,577 | 1.52 | 189,492 | 2.36 | 256,172 | 3.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 389 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 977,103 | 11.52 | 809,191 | 10.06 | 755,259 | 9.47 |
| 預付款項 | 67,848 | 0.80 | 41,941 | 0.52 | 34,531 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 65,898 | 0.78 | 52,623 | 0.65 | 40,961 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 5,409,748 | 63.76 | 4,929,287 | 61.30 | 4,870,702 | 61.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 201,902 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,748 | 1.65 | 128,977 | 1.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 285,127 | 3.36 | 282,766 | 3.52 | 272,625 | 3.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,079,315 | 24.51 | 2,220,091 | 27.61 | 2,236,978 | 28.05 |
| 投資性不動產淨額 | 138,950 | 1.64 | 139,308 | 1.73 | 139,308 | 1.75 |
| 無形資產 | 35,715 | 0.42 | 40,179 | 0.50 | 44,923 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 334,015 | 3.94 | 297,069 | 3.69 | 281,987 | 3.54 |
| 非流動資產合計 | 3,075,024 | 36.24 | 3,112,161 | 38.70 | 3,104,798 | 38.93 |
| 資產總額 | 8,484,772 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 7,975,500 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,108,232 | 13.06 | 829,841 | 10.32 | 765,716 | 9.60 |
| 應付票據 | 3,998 | 0.05 | 6,858 | 0.09 | 9,080 | 0.11 |
| 應付帳款 | 1,069,628 | 12.61 | 919,193 | 11.43 | 900,727 | 11.29 |
| 應付帳款－關係人 | 2,777 | 0.03 | 22,524 | 0.28 | 20,432 | 0.26 |
| 其他應付款 | 681,069 | 8.03 | 609,990 | 7.59 | 611,939 | 7.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,814 | 0.04 | 5,220 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 54,412 | 0.64 | 50,526 | 0.63 | 39,064 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 73,788 | 0.87 | 662,579 | 8.24 | 671,336 | 8.42 |
| 流動負債合計 | 2,997,718 | 35.33 | 3,106,731 | 38.63 | 3,018,294 | 37.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 797,963 | 9.40 | 159,359 | 1.98 | 163,151 | 2.05 |
| 遞延所得稅負債 | 356,940 | 4.21 | 371,144 | 4.62 | 374,707 | 4.70 |
| 其他非流動負債 | 158,949 | 1.87 | 158,217 | 1.97 | 162,716 | 2.04 |
| 非流動負債合計 | 1,313,852 | 15.48 | 688,720 | 8.56 | 700,574 | 8.78 |
| 負債總額 | 4,311,570 | 50.82 | 3,795,451 | 47.20 | 3,718,868 | 46.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 14.43 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 15.47 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 14.43 | 1,223,959 | 15.22 | 1,233,559 | 15.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.65 | 394,595 | 4.91 | 425,728 | 5.34 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 63,057 | 0.74 | 57,431 | 0.71 | 59,416 | 0.74 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.28 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.29 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 500,768 | 5.90 | 495,142 | 6.16 | 528,260 | 6.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 569,752 | 6.71 | 562,234 | 6.99 | 562,234 | 7.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,342 | 0.44 | 1,818 | 0.02 | 1,818 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,836,739 | 21.65 | 1,767,477 | 21.98 | 1,772,108 | 22.22 |
| 保留盈餘合計 | 2,443,833 | 28.80 | 2,331,529 | 28.99 | 2,336,160 | 29.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -93,829 | -1.11 | -32,568 | -0.41 | -32,936 | -0.41 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,698 | -0.03 | -1,883 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -93,829 | -1.11 | -35,266 | -0.44 | -34,819 | -0.44 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -40,733 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,074,731 | 48.02 | 4,015,364 | 49.93 | 4,022,427 | 50.43 |
| 非控制權益 | 98,471 | 1.16 | 230,633 | 2.87 | 234,205 | 2.94 |
| 權益總額 | 4,173,202 | 49.18 | 4,245,997 | 52.80 | 4,256,632 | 53.37 |
| 負債及權益總計 | 8,484,772 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 | 7,975,500 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 960,000 | |