ACES — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,016 | 200,821 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,016 | 200,821 |
| 折舊費用 | 370,750 | 412,193 |
| 攤銷費用 | 19,045 | 20,922 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 756 | -1,445 |
| 利息費用 | 18,971 | 12,480 |
| 利息收入 | -20,072 | -32,809 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,603 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,357 | 11,127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,186 | 9,415 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,085 | 867 |
| 處分投資損失（利益） | 44 | -721 |
| 非金融資產減損損失 | 3,598 | 6,845 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,601 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -50,775 |
| 收益費損項目合計 | 351,405 | 389,702 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -106,652 | -5,839 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,119 | 6,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,857 | 93,167 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,221 | -11,973 |
| 存貨（增加）減少 | -46,523 | -140,770 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,422 | 43,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,252 | 26,794 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,015 | 933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,073 | 12,168 |
| 應付票據增加（減少） | 825 | 1,232 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,684 | 44,287 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,943 | -140,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,798 | 627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 322 | -13,927 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,738 | -108,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -371,335 | -96,087 |
| 調整項目合計 | -19,930 | 293,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,086 | 494,436 |
| 收取之利息 | 21,598 | 35,665 |
| 支付之利息 | -19,485 | -13,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,346 | -57,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,853 | 458,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,198 | -49,730 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,778 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 19,807 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -360,946 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 360,688 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -151,131 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -74,188 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,395 | -64,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,826 | 13,070 |
| 取得無形資產 | -1,779 | -2,783 |
| 其他金融資產減少 | 148,620 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,531 |
| 其他非流動資產減少 | 10,529 | 0 |
| 預付設備款增加 | -233,754 | -166,377 |
| 其他投資活動 | 26 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 125,563 | -836,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 338,618 |
| 短期借款減少 | -811,143 | 0 |
| 舉借長期借款 | 68,557 | 313,466 |
| 償還長期借款 | -14,322 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 46 | 1,008 |
| 發放現金股利 | -49,170 | -147,679 |
| 其他籌資活動 | -5,994 | -1,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -812,026 | 503,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -132,268 | -13,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -637,878 | 111,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,088 | 2,229,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,703,210 | 2,341,088 |