ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,703,210 | 24.07 | 2,341,088 | 29.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 137,066 | 1.94 | 67,246 | 0.85 |
| 應收票據淨額 | 17,332 | 0.24 | 2,213 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,427,658 | 20.18 | 1,290,557 | 16.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 267,521 | 3.78 | 113,549 | 1.44 |
| 存貨 | 722,912 | 10.22 | 676,389 | 8.59 |
| 預付款項 | 24,588 | 0.35 | 20,166 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 89,181 | 1.26 | 224,549 | 2.85 |
| 流動資產合計 | 4,389,510 | 62.03 | 4,735,757 | 60.15 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 79,576 | 1.12 | 49,139 | 0.62 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 360,946 | 4.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 192,164 | 2.72 | 162,158 | 2.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,019,997 | 28.55 | 2,251,323 | 28.60 |
| 投資性不動產淨額 | 84,868 | 1.20 | 82,267 | 1.04 |
| 無形資產 | 56,854 | 0.80 | 75,633 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 253,097 | 3.58 | 155,474 | 1.97 |
| 非流動資產合計 | 2,686,556 | 37.97 | 3,136,940 | 39.85 |
| 資產總計 | 7,076,066 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 398,077 | 5.63 | 1,209,220 | 15.36 |
| 應付票據 | 18,619 | 0.26 | 17,794 | 0.23 |
| 應付帳款 | 783,956 | 11.08 | 713,272 | 9.06 |
| 應付帳款－關係人 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 557,536 | 7.88 | 563,993 | 7.16 |
| 本期所得稅負債 | 32,657 | 0.46 | 61,941 | 0.79 |
| 其他流動負債 | 40,978 | 0.58 | 29,060 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 1,831,875 | 25.89 | 2,595,280 | 32.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 446,362 | 6.31 | 401,247 | 5.10 |
| 遞延所得稅負債 | 424,855 | 6.00 | 449,144 | 5.71 |
| 其他非流動負債 | 132,491 | 1.87 | 132,123 | 1.68 |
| 非流動負債合計 | 1,003,708 | 14.18 | 982,514 | 12.48 |
| 負債總計 | 2,835,583 | 40.07 | 3,577,794 | 45.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,233,559 | 17.43 | 1,239,019 | 15.74 |
| 股本合計 | 1,233,559 | 17.43 | 1,239,019 | 15.74 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 425,728 | 6.02 | 426,382 | 5.42 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 587 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.33 | 23,476 | 0.30 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 14,880 | 0.19 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 469,431 | 6.63 | 484,378 | 6.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 542,993 | 7.67 | 528,090 | 6.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,784,513 | 25.22 | 1,659,105 | 21.07 |
| 保留盈餘合計 | 2,327,506 | 32.89 | 2,187,195 | 27.78 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,943 | 0.44 | 232,203 | 2.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,614 | -0.04 | -2,183 | -0.03 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -14,880 | -0.19 |
| 其他權益合計 | 28,329 | 0.40 | 215,140 | 2.73 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.58 | -40,853 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,018,092 | 56.78 | 4,084,879 | 51.89 |
| 非控制權益 | 222,391 | 3.14 | 210,024 | 2.67 |
| 權益總計 | 4,240,483 | 59.93 | 4,294,903 | 54.55 |
| 負債及權益總計 | 7,076,066 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 972,000 | |