ACES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,349 | 8,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,349 | 8,527 |
| 折舊費用 | 90,159 | 99,318 |
| 攤銷費用 | 4,397 | 4,933 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,626 | 76 |
| 利息費用 | 3,677 | 6,198 |
| 利息收入 | -3,238 | -7,962 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,994 | -6,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 498 | -1,968 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,085 |
| 處分投資損失（利益） | 766 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 89,639 | 95,276 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,025 | 210 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,719 | -9,111 |
| 應收帳款（增加）減少 | 279,063 | 134,984 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42 | -437 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,550 | 9,100 |
| 存貨（增加）減少 | 43,363 | 60,936 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,244 | -1,285 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,213 | -5,461 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 942 | 225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 308,247 | 189,161 |
| 應付票據增加（減少） | -5,556 | -3,361 |
| 應付帳款增加（減少） | -170,801 | -141,429 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,496 | -90,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 559 | 7,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -820 | -300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -253,145 | -228,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,102 | -39,015 |
| 調整項目合計 | 144,741 | 56,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,392 | 64,788 |
| 收取之利息 | 2,111 | 9,185 |
| 支付之利息 | -3,670 | -6,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,886 | -15,766 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,947 | 52,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,355 | -13,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 897 | 2,869 |
| 取得無形資產 | -619 | -618 |
| 其他金融資產減少 | 3,189 | 598 |
| 其他非流動資產增加 | -7,709 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,922 |
| 預付設備款增加 | -10,254 | -68,229 |
| 其他投資活動 | 0 | 26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,851 | -76,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,058 |
| 短期借款減少 | -20,877 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,357 | -1,814 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 56 |
| 其他非流動負債減少 | -404 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -60 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,638 | 18,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,211 | -21,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,753 | -26,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,610,457 | 2,314,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,610,457 | 2,314,113 |