ACES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,610,457 | 24.44 | 1,703,210 | 24.07 | 2,314,113 | 30.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 194,371 | 2.95 | 137,066 | 1.94 | 67,036 | 0.88 |
| 應收票據淨額 | 19,051 | 0.29 | 17,332 | 0.24 | 11,324 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,150,221 | 17.45 | 1,427,658 | 20.18 | 1,155,497 | 15.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 42 | 0.00 | 437 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 225,914 | 3.43 | 267,521 | 3.78 | 103,226 | 1.35 |
| 存貨 | 679,549 | 10.31 | 722,912 | 10.22 | 615,453 | 8.07 |
| 預付款項 | 19,344 | 0.29 | 24,588 | 0.35 | 15,206 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 87,205 | 1.32 | 89,181 | 1.26 | 229,412 | 3.01 |
| 流動資產合計 | 3,986,112 | 60.48 | 4,389,510 | 62.03 | 4,511,704 | 59.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 76,620 | 1.16 | 79,576 | 1.12 | 48,912 | 0.64 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 360,946 | 4.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 188,367 | 2.86 | 192,164 | 2.72 | 167,752 | 2.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,991,712 | 30.22 | 2,019,997 | 28.55 | 2,180,219 | 28.60 |
| 投資性不動產淨額 | 84,868 | 1.29 | 84,868 | 1.20 | 82,267 | 1.08 |
| 無形資產 | 49,891 | 0.76 | 56,854 | 0.80 | 70,089 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 212,817 | 3.23 | 253,097 | 3.58 | 202,560 | 2.66 |
| 非流動資產合計 | 2,604,275 | 39.52 | 2,686,556 | 37.97 | 3,112,745 | 40.83 |
| 資產總計 | 6,590,387 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 7,624,449 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 377,200 | 5.72 | 398,077 | 5.63 | 1,229,278 | 16.12 |
| 應付票據 | 13,063 | 0.20 | 18,619 | 0.26 | 14,433 | 0.19 |
| 應付帳款 | 613,155 | 9.30 | 783,956 | 11.08 | 571,843 | 7.50 |
| 應付帳款－關係人 | 21 | 0.00 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 481,047 | 7.30 | 557,536 | 7.88 | 473,885 | 6.22 |
| 本期所得稅負債 | 39,328 | 0.60 | 32,657 | 0.46 | 53,463 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 41,546 | 0.63 | 40,978 | 0.58 | 45,216 | 0.59 |
| 流動負債合計 | 1,565,360 | 23.75 | 1,831,875 | 25.89 | 2,388,118 | 31.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 465,996 | 7.07 | 446,362 | 6.31 | 390,423 | 5.12 |
| 遞延所得稅負債 | 351,491 | 5.33 | 424,855 | 6.00 | 436,846 | 5.73 |
| 其他非流動負債 | 131,267 | 1.99 | 132,491 | 1.87 | 131,879 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 948,754 | 14.40 | 1,003,708 | 14.18 | 959,148 | 12.58 |
| 負債總計 | 2,514,114 | 38.15 | 2,835,583 | 40.07 | 3,347,266 | 43.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,233,559 | 18.72 | 1,233,559 | 17.43 | 1,238,839 | 16.25 |
| 股本合計 | 1,233,559 | 18.72 | 1,233,559 | 17.43 | 1,238,839 | 16.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 425,728 | 6.46 | 425,728 | 6.02 | 426,382 | 5.59 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 587 | 0.01 | 587 | 0.01 | 486 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.36 | 23,476 | 0.33 | 23,476 | 0.31 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,706 | 0.19 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.19 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 469,431 | 7.12 | 469,431 | 6.63 | 484,690 | 6.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 542,993 | 8.24 | 542,993 | 7.67 | 528,090 | 6.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,768,530 | 26.83 | 1,784,513 | 25.22 | 1,662,419 | 21.80 |
| 保留盈餘合計 | 2,311,523 | 35.07 | 2,327,506 | 32.89 | 2,190,509 | 28.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -110,893 | -1.68 | 30,943 | 0.44 | 212,157 | 2.78 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,915 | -0.03 | -2,614 | -0.04 | -2,183 | -0.03 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -14,706 | -0.19 |
| 其他權益合計 | -112,808 | -1.71 | 28,329 | 0.40 | 195,268 | 2.56 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.62 | -40,733 | -0.58 | -40,733 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,860,972 | 58.58 | 4,018,092 | 56.78 | 4,068,573 | 53.36 |
| 非控制權益 | 215,301 | 3.27 | 222,391 | 3.14 | 208,610 | 2.74 |
| 權益總計 | 4,076,273 | 61.85 | 4,240,483 | 59.93 | 4,277,183 | 56.10 |
| 負債及權益總計 | 6,590,387 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 7,624,449 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 960,000 | | 960,000 | |