ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,078 | 45,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,078 | 45,422 |
| 折舊費用 | 181,062 | 194,063 |
| 攤銷費用 | 8,797 | 9,869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,734 | -286 |
| 利息費用 | 7,596 | 11,873 |
| 利息收入 | -6,663 | -13,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,109 | -14,395 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,278 | 1,457 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,085 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,704 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -369 | -2,601 |
| 收益費損項目合計 | 171,154 | 187,830 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,898 | -46,576 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,114 | -6,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 198,991 | 119,467 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -661 | -87 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,121 | -152,736 |
| 存貨（增加）減少 | 83,205 | 115,082 |
| 預付款項（增加）減少 | -934 | 3,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,290 | -5,580 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 754 | 862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,512 | 27,612 |
| 應付票據增加（減少） | -16,237 | 1,593 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,286 | -177,105 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34 | 124 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,098 | -79,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,471 | 7,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -521 | -294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -290,705 | -247,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,193 | -219,737 |
| 調整項目合計 | 155,961 | -31,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,039 | 13,515 |
| 收取之利息 | 6,933 | 13,373 |
| 支付之利息 | -7,737 | -12,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,239 | -44,922 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,996 | -30,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -44,105 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 175,144 |
| 預付投資款增加 | -170,344 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,547 | -27,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | 8,694 |
| 其他應收款增加 | -140,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,268 | -765 |
| 其他金融資產減少 | 2,965 | 132,741 |
| 其他非流動資產增加 | -11,978 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,911 |
| 預付設備款增加 | -30,577 | -133,745 |
| 其他投資活動 | 0 | 26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -496,439 | 162,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 180,490 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -549,238 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,719 | -3,606 |
| 其他非流動負債減少 | -909 | -130 |
| 其他籌資活動 | 0 | -60 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,862 | -553,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,583 | -60,254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,164 | -480,971 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,582,046 | 1,860,117 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,582,046 | 1,860,117 |