ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,582,046 | 22.66 | 1,703,210 | 24.07 | 1,860,117 | 26.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 180,010 | 2.58 | 137,066 | 1.94 | 114,080 | 1.64 |
| 應收票據淨額 | 20,446 | 0.29 | 17,332 | 0.24 | 8,432 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 1,232,401 | 17.65 | 1,427,658 | 20.18 | 1,171,376 | 16.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 703 | 0.01 | 42 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 375,188 | 5.37 | 267,521 | 3.78 | 451,383 | 6.48 |
| 存貨 | 639,707 | 9.16 | 722,912 | 10.22 | 561,307 | 8.05 |
| 預付款項 | 25,522 | 0.37 | 24,588 | 0.35 | 16,767 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 75,926 | 1.09 | 89,181 | 1.26 | 97,388 | 1.40 |
| 流動資產合計 | 4,131,949 | 59.18 | 4,389,510 | 62.03 | 4,280,937 | 61.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 122,459 | 1.75 | 79,576 | 1.12 | 47,663 | 0.68 |
| 採用權益法之投資淨額 | 220,498 | 3.16 | 192,164 | 2.72 | 171,364 | 2.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,004,089 | 28.70 | 2,019,997 | 28.55 | 2,071,271 | 29.72 |
| 投資性不動產淨額 | 85,237 | 1.22 | 84,868 | 1.20 | 84,868 | 1.22 |
| 無形資產 | 49,417 | 0.71 | 56,854 | 0.80 | 65,463 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 368,774 | 5.28 | 253,097 | 3.58 | 247,136 | 3.55 |
| 非流動資產合計 | 2,850,474 | 40.82 | 2,686,556 | 37.97 | 2,687,765 | 38.57 |
| 資產總計 | 6,982,423 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 6,968,702 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 567,427 | 8.13 | 398,077 | 5.63 | 659,982 | 9.47 |
| 應付票據 | 2,382 | 0.03 | 18,619 | 0.26 | 19,387 | 0.28 |
| 應付帳款 | 595,670 | 8.53 | 783,956 | 11.08 | 536,167 | 7.69 |
| 應付帳款－關係人 | 18 | 0.00 | 52 | 0.00 | 124 | 0.00 |
| 其他應付款 | 538,735 | 7.72 | 557,536 | 7.88 | 533,290 | 7.65 |
| 本期所得稅負債 | 49,603 | 0.71 | 32,657 | 0.46 | 43,203 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 47,467 | 0.68 | 40,978 | 0.58 | 46,007 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 1,801,302 | 25.80 | 1,831,875 | 25.89 | 1,838,160 | 26.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 614,625 | 8.80 | 446,362 | 6.31 | 388,137 | 5.57 |
| 遞延所得稅負債 | 349,454 | 5.00 | 424,855 | 6.00 | 430,517 | 6.18 |
| 其他非流動負債 | 131,061 | 1.88 | 132,491 | 1.87 | 131,699 | 1.89 |
| 非流動負債合計 | 1,095,140 | 15.68 | 1,003,708 | 14.18 | 950,353 | 13.64 |
| 負債總計 | 2,896,442 | 41.48 | 2,835,583 | 40.07 | 2,788,513 | 40.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,233,559 | 17.67 | 1,233,559 | 17.43 | 1,238,839 | 17.78 |
| 股本合計 | 1,233,559 | 17.67 | 1,233,559 | 17.43 | 1,238,839 | 17.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 425,728 | 6.10 | 425,728 | 6.02 | 426,382 | 6.12 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 14,851 | 0.21 | 587 | 0.01 | 486 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.34 | 23,476 | 0.33 | 23,476 | 0.34 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,706 | 0.21 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 483,695 | 6.93 | 469,431 | 6.63 | 484,690 | 6.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 562,234 | 8.05 | 542,993 | 7.67 | 542,993 | 7.79 |
| 特別盈餘公積 | 1,818 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,698,058 | 24.32 | 1,784,513 | 25.22 | 1,613,749 | 23.16 |
| 保留盈餘合計 | 2,262,110 | 32.40 | 2,327,506 | 32.89 | 2,156,742 | 30.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -66,462 | -0.95 | 30,943 | 0.44 | 146,430 | 2.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,883 | -0.03 | -2,614 | -0.04 | -2,183 | -0.03 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -14,706 | -0.21 |
| 其他權益合計 | -68,345 | -0.98 | 28,329 | 0.40 | 129,541 | 1.86 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.58 | -40,733 | -0.58 | -40,733 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,870,286 | 55.43 | 4,018,092 | 56.78 | 3,969,079 | 56.96 |
| 非控制權益 | 215,695 | 3.09 | 222,391 | 3.14 | 211,110 | 3.03 |
| 權益總計 | 4,085,981 | 58.52 | 4,240,483 | 59.93 | 4,180,189 | 59.99 |
| 負債及權益總計 | 6,982,423 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 6,968,702 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 960,000 | | 960,000 | |