ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,667 | 146,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,667 | 146,610 |
| 折舊費用 | 278,015 | 284,273 |
| 攤銷費用 | 13,269 | 14,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,938 | 2,504 |
| 利息費用 | 14,345 | 15,527 |
| 利息收入 | -10,935 | -16,949 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,857 | -19,636 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,634 | 5,148 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,085 |
| 非金融資產減損損失 | -3,567 | -942 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -369 | -2,601 |
| 其他項目 | -46,424 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 217,173 | 282,898 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,369 | -100,499 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,597 | 207 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,078 | -76,782 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,591 | -21 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,302 | -204,720 |
| 存貨（增加）減少 | 112,350 | 21,105 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,820 | -1,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,040 | -14,420 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 623 | 1,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,850 | -375,411 |
| 應付票據增加（減少） | -14,001 | 1,464 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,189 | -13,120 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,638 | 60 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,338 | -595 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,319 | 4,899 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -581 | -721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,476 | -8,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,374 | -383,424 |
| 調整項目合計 | 307,547 | -100,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,214 | 46,084 |
| 收取之利息 | 11,558 | 18,052 |
| 支付之利息 | -14,703 | -16,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,879 | -60,289 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,190 | -12,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -49,005 | -35,198 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 360,688 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 35,718 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,366 | -113,252 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 11,844 |
| 取得無形資產 | -4,512 | -1,426 |
| 其他金融資產增加 | 56,530 | 150,270 |
| 其他非流動資產增加 | -11,754 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,705 |
| 預付設備款增加 | -75,036 | -151,956 |
| 其他投資活動 | -140,000 | 26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,170 | 231,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 149,150 | -806,622 |
| 舉借長期借款 | 1,039,000 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -824,500 | -14,411 |
| 其他非流動負債減少 | -907 | -73 |
| 發放現金股利 | -73,438 | -49,170 |
| 其他籌資活動 | 0 | -5,994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 289,305 | -806,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,663 | -119,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,662 | -706,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,909,872 | 1,634,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,909,872 | 1,634,304 |