ACES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,909,872 | 23.95 | 1,703,210 | 24.07 | 1,634,304 | 23.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 189,134 | 2.37 | 137,066 | 1.94 | 168,003 | 2.43 |
| 應收票據淨額 | 15,513 | 0.19 | 17,332 | 0.24 | 2,006 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,664,570 | 20.87 | 1,427,658 | 20.18 | 1,364,835 | 19.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,690 | 0.06 | 42 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 256,172 | 3.21 | 267,521 | 3.78 | 313,655 | 4.53 |
| 存貨 | 755,259 | 9.47 | 722,912 | 10.22 | 655,284 | 9.47 |
| 預付款項 | 34,531 | 0.43 | 24,588 | 0.35 | 22,039 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 40,961 | 0.51 | 89,181 | 1.26 | 88,901 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 4,870,702 | 61.07 | 4,389,510 | 62.03 | 4,249,048 | 61.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 128,977 | 1.62 | 79,576 | 1.12 | 80,885 | 1.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 272,625 | 3.42 | 192,164 | 2.72 | 171,211 | 2.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,236,978 | 28.05 | 2,019,997 | 28.55 | 2,024,273 | 29.26 |
| 投資性不動產淨額 | 139,308 | 1.75 | 84,868 | 1.20 | 84,868 | 1.23 |
| 無形資產 | 44,923 | 0.56 | 56,854 | 0.80 | 59,694 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 281,987 | 3.54 | 253,097 | 3.58 | 248,929 | 3.60 |
| 非流動資產合計 | 3,104,798 | 38.93 | 2,686,556 | 37.97 | 2,669,860 | 38.59 |
| 資產總計 | 7,975,500 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 6,918,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 765,716 | 9.60 | 398,077 | 5.63 | 402,598 | 5.82 |
| 應付票據 | 9,080 | 0.11 | 18,619 | 0.26 | 19,258 | 0.28 |
| 應付帳款 | 900,727 | 11.29 | 783,956 | 11.08 | 700,152 | 10.12 |
| 應付帳款－關係人 | 20,432 | 0.26 | 52 | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 其他應付款 | 611,939 | 7.67 | 557,536 | 7.88 | 562,689 | 8.13 |
| 本期所得稅負債 | 39,064 | 0.49 | 32,657 | 0.46 | 41,065 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 671,336 | 8.42 | 40,978 | 0.58 | 43,072 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 3,018,294 | 37.84 | 1,831,875 | 25.89 | 1,768,894 | 25.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 163,151 | 2.05 | 446,362 | 6.31 | 447,723 | 6.47 |
| 遞延所得稅負債 | 374,707 | 4.70 | 424,855 | 6.00 | 415,725 | 6.01 |
| 其他非流動負債 | 162,716 | 2.04 | 132,491 | 1.87 | 131,329 | 1.90 |
| 非流動負債合計 | 700,574 | 8.78 | 1,003,708 | 14.18 | 994,777 | 14.38 |
| 負債總計 | 3,718,868 | 46.63 | 2,835,583 | 40.07 | 2,763,671 | 39.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,233,559 | 15.47 | 1,233,559 | 17.43 | 1,233,559 | 17.83 |
| 股本合計 | 1,233,559 | 15.47 | 1,233,559 | 17.43 | 1,233,559 | 17.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 425,728 | 5.34 | 425,728 | 6.02 | 425,728 | 6.15 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 59,416 | 0.74 | 587 | 0.01 | 486 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.29 | 23,476 | 0.33 | 23,476 | 0.34 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 528,260 | 6.62 | 469,431 | 6.63 | 469,330 | 6.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 562,234 | 7.05 | 542,993 | 7.67 | 542,993 | 7.85 |
| 特別盈餘公積 | 1,818 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,772,108 | 22.22 | 1,784,513 | 25.22 | 1,689,549 | 24.42 |
| 保留盈餘合計 | 2,336,160 | 29.29 | 2,327,506 | 32.89 | 2,232,542 | 32.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,936 | -0.41 | 30,943 | 0.44 | 51,508 | 0.74 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,883 | -0.02 | -2,614 | -0.04 | -2,614 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -34,819 | -0.44 | 28,329 | 0.40 | 48,894 | 0.71 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.51 | -40,733 | -0.58 | -40,733 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,022,427 | 50.43 | 4,018,092 | 56.78 | 3,943,592 | 57.00 |
| 非控制權益 | 234,205 | 2.94 | 222,391 | 3.14 | 211,645 | 3.06 |
| 權益總計 | 4,256,632 | 53.37 | 4,240,483 | 59.93 | 4,155,237 | 60.06 |
| 負債及權益總計 | 7,975,500 | 100.00 | 7,076,066 | 100.00 | 6,918,908 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 960,000 | | 960,000 | |