ACES — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,341,088 | 29.74 | 2,229,478 | 34.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,246 | 0.85 | 60,330 | 0.94 |
| 應收票據淨額 | 2,213 | 0.03 | 7,380 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 1,290,557 | 16.39 | 1,083,509 | 16.82 |
| 其他應收款淨額 | 113,549 | 1.44 | 53,351 | 0.83 |
| 存貨 | 676,389 | 8.59 | 327,989 | 5.09 |
| 預付款項 | 20,166 | 0.26 | 63,321 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 224,549 | 2.85 | 36,859 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 4,735,757 | 60.15 | 3,862,217 | 59.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,139 | 0.62 | 26,972 | 0.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 360,946 | 4.58 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 162,158 | 2.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,251,323 | 28.60 | 2,007,909 | 31.18 |
| 投資性不動產淨額 | 82,267 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 75,633 | 0.96 | 91,860 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 155,474 | 1.97 | 451,435 | 7.01 |
| 非流動資產合計 | 3,136,940 | 39.85 | 2,578,176 | 40.03 |
| 資產總計 | 7,872,697 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,209,220 | 15.36 | 668,173 | 10.37 |
| 應付票據 | 17,794 | 0.23 | 403 | 0.01 |
| 應付帳款 | 713,272 | 9.06 | 447,352 | 6.95 |
| 其他應付款 | 563,993 | 7.16 | 620,558 | 9.64 |
| 本期所得稅負債 | 61,941 | 0.79 | 43,095 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 29,060 | 0.37 | 12,774 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 2,595,280 | 32.97 | 1,792,355 | 27.83 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 401,247 | 5.10 | 60,000 | 0.93 |
| 遞延所得稅負債 | 449,144 | 5.71 | 445,335 | 6.91 |
| 其他非流動負債 | 132,123 | 1.68 | 10,189 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 982,514 | 12.48 | 515,524 | 8.00 |
| 負債總計 | 3,577,794 | 45.45 | 2,307,879 | 35.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,239,019 | 15.74 | 1,240,759 | 19.27 |
| 股本合計 | 1,239,019 | 15.74 | 1,240,759 | 19.27 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 426,382 | 5.42 | 415,764 | 6.46 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.30 | 23,476 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 14,880 | 0.19 | 30,909 | 0.48 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 484,378 | 6.15 | 489,789 | 7.60 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,090 | 6.71 | 483,251 | 7.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,659,105 | 21.07 | 1,705,202 | 26.48 |
| 保留盈餘合計 | 2,187,195 | 27.78 | 2,188,453 | 33.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 232,203 | 2.95 | 268,909 | 4.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,183 | -0.03 | 7,231 | 0.11 |
| 其他權益－其他 | -14,880 | -0.19 | -21,894 | -0.34 |
| 其他權益合計 | 215,140 | 2.73 | 254,246 | 3.95 |
| 庫藏股票 | -40,853 | -0.52 | -40,733 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,084,879 | 51.89 | 4,132,514 | 64.17 |
| 非控制權益 | 210,024 | 2.67 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,294,903 | 54.55 | 4,132,514 | 64.17 |
| 負債及權益總計 | 7,872,697 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 972,000 | | 960,000 | |