ACES — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,527 | 36,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,527 | 36,432 |
| 折舊費用 | 99,318 | 100,076 |
| 攤銷費用 | 4,933 | 5,501 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 54 |
| 利息費用 | 6,198 | 2,416 |
| 利息收入 | -7,962 | -9,901 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,502 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,404 | -2,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,968 | 1,745 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,085 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 95,276 | 101,381 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 210 | -348 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,111 | 4,467 |
| 應收帳款（增加）減少 | 134,984 | 113,231 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -437 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,100 | 11,542 |
| 存貨（增加）減少 | 60,936 | -13,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,285 | -7,223 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,461 | 7,820 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 225 | 332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,161 | 116,101 |
| 應付票據增加（減少） | -3,361 | 253 |
| 應付帳款增加（減少） | -141,429 | -50,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,232 | -110,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,146 | 297 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -300 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,176 | -160,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,015 | -44,162 |
| 調整項目合計 | 56,261 | 57,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,788 | 93,651 |
| 收取之利息 | 9,185 | 11,679 |
| 支付之利息 | -6,074 | -2,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,766 | -3,036 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,133 | 99,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -151,131 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,683 | -3,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,869 | 3,679 |
| 取得無形資產 | -618 | -615 |
| 其他金融資產增加 | 598 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,795 |
| 其他非流動資產減少 | 2,922 | 0 |
| 預付設備款增加 | -68,229 | -61,075 |
| 其他投資活動 | 26 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,115 | -217,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,058 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -35,043 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -1,814 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 56 | 142 |
| 其他籌資活動 | -60 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,240 | -5,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,233 | -17,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,975 | -140,184 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,088 | 2,229,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,314,113 | 2,089,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,314,113 | 2,089,294 |