ACES — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,314,113 | 30.35 | 2,341,088 | 29.74 | 2,089,294 | 33.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,036 | 0.88 | 67,246 | 0.85 | 60,678 | 0.97 |
| 應收票據淨額 | 11,324 | 0.15 | 2,213 | 0.03 | 2,913 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,155,497 | 15.16 | 1,290,557 | 16.39 | 970,224 | 15.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 437 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 103,226 | 1.35 | 113,549 | 1.44 | 40,031 | 0.64 |
| 存貨 | 615,453 | 8.07 | 676,389 | 8.59 | 341,709 | 5.45 |
| 預付款項 | 15,206 | 0.20 | 20,166 | 0.26 | 68,887 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 229,412 | 3.01 | 224,549 | 2.85 | 29,039 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 4,511,704 | 59.17 | 4,735,757 | 60.15 | 3,602,775 | 57.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,912 | 0.64 | 49,139 | 0.62 | 19,740 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 360,946 | 4.73 | 360,946 | 4.58 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 167,752 | 2.20 | 162,158 | 2.06 | 176,942 | 2.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,180,219 | 28.60 | 2,251,323 | 28.60 | 2,165,206 | 34.54 |
| 投資性不動產淨額 | 82,267 | 1.08 | 82,267 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 70,089 | 0.92 | 75,633 | 0.96 | 86,036 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 202,560 | 2.66 | 155,474 | 1.97 | 218,742 | 3.49 |
| 非流動資產合計 | 3,112,745 | 40.83 | 3,136,940 | 39.85 | 2,666,666 | 42.53 |
| 資產總計 | 7,624,449 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 | 6,269,441 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,229,278 | 16.12 | 1,209,220 | 15.36 | 633,130 | 10.10 |
| 應付票據 | 14,433 | 0.19 | 17,794 | 0.23 | 656 | 0.01 |
| 應付帳款 | 571,843 | 7.50 | 713,272 | 9.06 | 396,965 | 6.33 |
| 其他應付款 | 473,885 | 6.22 | 563,993 | 7.16 | 510,674 | 8.15 |
| 本期所得稅負債 | 53,463 | 0.70 | 61,941 | 0.79 | 54,294 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 45,216 | 0.59 | 29,060 | 0.37 | 13,071 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 2,388,118 | 31.32 | 2,595,280 | 32.97 | 1,608,790 | 25.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 390,423 | 5.12 | 401,247 | 5.10 | 90,000 | 1.44 |
| 遞延所得稅負債 | 436,846 | 5.73 | 449,144 | 5.71 | 434,740 | 6.93 |
| 其他非流動負債 | 131,879 | 1.73 | 132,123 | 1.68 | 10,331 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 959,148 | 12.58 | 982,514 | 12.48 | 535,071 | 8.53 |
| 負債總計 | 3,347,266 | 43.90 | 3,577,794 | 45.45 | 2,143,861 | 34.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,238,839 | 16.25 | 1,239,019 | 15.74 | 1,240,759 | 19.79 |
| 股本合計 | 1,238,839 | 16.25 | 1,239,019 | 15.74 | 1,240,759 | 19.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 426,382 | 5.59 | 426,382 | 5.42 | 415,764 | 6.63 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 486 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.31 | 23,476 | 0.30 | 23,476 | 0.37 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 14,706 | 0.19 | 14,880 | 0.19 | 28,000 | 0.45 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.17 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 484,690 | 6.36 | 484,378 | 6.15 | 486,880 | 7.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,090 | 6.93 | 528,090 | 6.71 | 483,251 | 7.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,662,419 | 21.80 | 1,659,105 | 21.07 | 1,731,946 | 27.63 |
| 保留盈餘合計 | 2,190,509 | 28.73 | 2,187,195 | 27.78 | 2,215,197 | 35.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 212,157 | 2.78 | 232,203 | 2.95 | 239,960 | 3.83 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,183 | -0.03 | -2,183 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -14,706 | -0.19 | -14,880 | -0.19 | -15,483 | -0.25 |
| 其他權益合計 | 195,268 | 2.56 | 215,140 | 2.73 | 224,477 | 3.58 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.53 | -40,853 | -0.52 | -41,733 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,068,573 | 53.36 | 4,084,879 | 51.89 | 4,125,580 | 65.80 |
| 非控制權益 | 208,610 | 2.74 | 210,024 | 2.67 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,277,183 | 56.10 | 4,294,903 | 54.55 | 4,125,580 | 65.80 |
| 負債及權益總計 | 7,624,449 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 | 6,269,441 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 972,000 | | 1,060,000 | |