ACES — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,422 | 15,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,422 | 15,240 |
| 折舊費用 | 194,063 | 189,113 |
| 攤銷費用 | 9,869 | 10,802 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -286 | 1,038 |
| 利息費用 | 11,873 | 5,229 |
| 利息收入 | -13,235 | -18,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,293 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,395 | -50 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,457 | 2,787 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,085 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 258 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 771 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,601 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 188,088 | 197,506 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -46,834 | -294 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,219 | 6,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | 119,467 | 213,247 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -152,736 | 9,794 |
| 存貨（增加）減少 | 115,082 | 10,931 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,399 | -16,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,580 | 8,228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 862 | 757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,354 | 232,189 |
| 應付票據增加（減少） | 1,593 | 460 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,105 | -93,930 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 124 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,110 | -185,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,443 | 2,912 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -294 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,349 | -276,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,995 | -43,824 |
| 調整項目合計 | -31,907 | 153,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,515 | 168,922 |
| 收取之利息 | 13,373 | 23,612 |
| 支付之利息 | -12,636 | -5,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,922 | -18,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,670 | 168,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,730 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 175,144 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -151,131 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,019 | -19,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,694 | 3,269 |
| 取得無形資產 | -765 | -865 |
| 其他金融資產增加 | 132,741 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,184 |
| 其他非流動資產減少 | 7,911 | 0 |
| 預付設備款增加 | -133,745 | -103,888 |
| 其他投資活動 | 26 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,987 | -328,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -549,238 | -457,696 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -3,606 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -130 | 242 |
| 其他籌資活動 | -60 | -1,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553,034 | -428,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,254 | -31,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -480,971 | -619,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,088 | 2,229,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,860,117 | 1,609,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,860,117 | 1,609,982 |