ACES — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,860,117 | 26.69 | 2,341,088 | 29.74 | 1,609,982 | 28.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,080 | 1.64 | 67,246 | 0.85 | 60,624 | 1.08 |
| 應收票據淨額 | 8,432 | 0.12 | 2,213 | 0.03 | 1,105 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,171,376 | 16.81 | 1,290,557 | 16.39 | 869,224 | 15.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 451,383 | 6.48 | 113,549 | 1.44 | 38,422 | 0.68 |
| 存貨 | 561,307 | 8.05 | 676,389 | 8.59 | 317,058 | 5.63 |
| 預付款項 | 16,767 | 0.24 | 20,166 | 0.26 | 63,437 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 97,388 | 1.40 | 224,549 | 2.85 | 28,631 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 4,280,937 | 61.43 | 4,735,757 | 60.15 | 2,988,483 | 53.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,663 | 0.68 | 49,139 | 0.62 | 69,470 | 1.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 360,946 | 4.58 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 171,364 | 2.46 | 162,158 | 2.06 | 172,494 | 3.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,071,271 | 29.72 | 2,251,323 | 28.60 | 2,168,726 | 38.50 |
| 投資性不動產淨額 | 84,868 | 1.22 | 82,267 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 65,463 | 0.94 | 75,633 | 0.96 | 79,820 | 1.42 |
| 其他非流動資產 | 247,136 | 3.55 | 155,474 | 1.97 | 153,700 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 2,687,765 | 38.57 | 3,136,940 | 39.85 | 2,644,210 | 46.94 |
| 資產總計 | 6,968,702 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 | 5,632,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 659,982 | 9.47 | 1,209,220 | 15.36 | 210,477 | 3.74 |
| 應付票據 | 19,387 | 0.28 | 17,794 | 0.23 | 863 | 0.02 |
| 應付帳款 | 536,167 | 7.69 | 713,272 | 9.06 | 353,422 | 6.27 |
| 應付帳款－關係人 | 124 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 533,290 | 7.65 | 563,993 | 7.16 | 582,202 | 10.34 |
| 本期所得稅負債 | 43,203 | 0.62 | 61,941 | 0.79 | 54,074 | 0.96 |
| 其他流動負債 | 46,007 | 0.66 | 29,060 | 0.37 | 15,686 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 1,838,160 | 26.38 | 2,595,280 | 32.97 | 1,216,724 | 21.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 388,137 | 5.57 | 401,247 | 5.10 | 90,000 | 1.60 |
| 遞延所得稅負債 | 430,517 | 6.18 | 449,144 | 5.71 | 393,260 | 6.98 |
| 其他非流動負債 | 131,699 | 1.89 | 132,123 | 1.68 | 10,431 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 950,353 | 13.64 | 982,514 | 12.48 | 493,691 | 8.76 |
| 負債總計 | 2,788,513 | 40.01 | 3,577,794 | 45.45 | 1,710,415 | 30.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,238,839 | 17.78 | 1,239,019 | 15.74 | 1,239,759 | 22.01 |
| 股本合計 | 1,238,839 | 17.78 | 1,239,019 | 15.74 | 1,239,759 | 22.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 426,382 | 6.12 | 426,382 | 5.42 | 415,764 | 7.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 486 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.05 | 3,831 | 0.07 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.34 | 23,476 | 0.30 | 23,476 | 0.42 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 14,706 | 0.21 | 14,880 | 0.19 | 27,418 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.18 | 12,666 | 0.16 | 12,666 | 0.22 |
| 資本公積合計 | 484,690 | 6.96 | 484,378 | 6.15 | 486,298 | 8.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 542,993 | 7.79 | 528,090 | 6.71 | 528,090 | 9.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,613,749 | 23.16 | 1,659,105 | 21.07 | 1,522,698 | 27.03 |
| 保留盈餘合計 | 2,156,742 | 30.95 | 2,187,195 | 27.78 | 2,050,788 | 36.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 146,430 | 2.10 | 232,203 | 2.95 | 198,476 | 3.52 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,183 | -0.03 | -2,183 | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -14,706 | -0.21 | -14,880 | -0.19 | -12,110 | -0.21 |
| 其他權益合計 | 129,541 | 1.86 | 215,140 | 2.73 | 186,366 | 3.31 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.58 | -40,853 | -0.52 | -40,933 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,969,079 | 56.96 | 4,084,879 | 51.89 | 3,922,278 | 69.63 |
| 非控制權益 | 211,110 | 3.03 | 210,024 | 2.67 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,180,189 | 59.99 | 4,294,903 | 54.55 | 3,922,278 | 69.63 |
| 負債及權益總計 | 6,968,702 | 100.00 | 7,872,697 | 100.00 | 5,632,693 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 972,000 | | 980,000 | |