ACES — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,595 | 250,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,595 | 250,903 |
| 折舊費用 | 372,084 | 349,499 |
| 攤銷費用 | 22,872 | 28,563 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -858 | -3,783 |
| 利息費用 | 12,455 | 19,118 |
| 利息收入 | -34,381 | -31,508 |
| 股利收入 | 0 | -5,036 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,015 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,623 | -2,086 |
| 處分其他資產損失（利益） | 10,749 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -188,009 | -8,658 |
| 金融資產減損損失 | 11,460 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -504 |
| 其他項目 | 0 | -3,994 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 219,010 | 341,611 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,086 | 9,770 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,003 | -1,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,249 | 116,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,301 | -12,742 |
| 存貨（增加）減少 | 50,840 | 23,241 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,261 | -33,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,064 | 15,366 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -193 | -604 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,317 | 116,821 |
| 應付票據增加（減少） | -2,929 | -7,229 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,808 | -23,565 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,755 | -53,372 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,211 | 12,984 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -656 | -582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,849 | -71,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,166 | 45,057 |
| 調整項目合計 | 169,844 | 386,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 734,439 | 637,571 |
| 收取之利息 | 34,381 | 30,583 |
| 收取之股利 | 0 | 5,036 |
| 支付之利息 | -11,842 | -15,866 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,366 | -112,791 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 682,612 | 544,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,024 |
| 處分備供出售金融資產 | 361,922 | 26,146 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 28,800 | 40,000 |
| 預付投資款增加 | -25,460 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -26,136 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,964 | -48,574 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,637 | 7,425 |
| 取得無形資產 | -4,233 | -6,825 |
| 其他非流動資產減少 | 24,809 | 7,503 |
| 預付設備款增加 | -332,716 | -373,970 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,795 | -377,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 116,988 |
| 短期借款減少 | -355,640 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -260,500 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 其他非流動負債增加 | 907 | 95 |
| 發放現金股利 | -86,083 | -147,571 |
| 現金增資 | 12,090 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 90 |
| 庫藏股票買回成本 | -40,733 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,459 | -230,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,680 | 76,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 294,628 | 12,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,934,850 | 1,922,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,229,478 | 1,934,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,229,478 | 1,934,850 |