ACES — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,432 | 79,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,432 | 79,525 |
| 折舊費用 | 100,076 | 88,372 |
| 攤銷費用 | 5,501 | 6,640 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54 | 2,386 |
| 利息費用 | 2,416 | 4,144 |
| 利息收入 | -9,901 | -9,146 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,502 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,012 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,745 | 599 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,025 |
| 收益費損項目合計 | 101,381 | 78,970 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -348 | -2,174 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,467 | -1,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,231 | 50,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,542 | -10,481 |
| 存貨（增加）減少 | -13,720 | 36,857 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,223 | -15,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,820 | -1,296 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 332 | 211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,101 | 57,446 |
| 應付票據增加（減少） | 253 | -2,826 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,387 | -51,020 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,426 | -64,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 297 | 6,801 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -160,263 | -110,994 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,162 | -53,548 |
| 調整項目合計 | 57,219 | 25,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,651 | 104,947 |
| 收取之利息 | 11,679 | 11,237 |
| 支付之利息 | -2,374 | -4,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,036 | -14,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,920 | 97,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 31,179 |
| 取得採用權益法之投資 | -151,131 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,744 | -8,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,679 | 1,283 |
| 取得無形資產 | -615 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,795 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 16,181 |
| 預付設備款增加 | -61,075 | -89,476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,681 | -49,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 19,809 |
| 短期借款減少 | -35,043 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 142 | 329 |
| 員工執行認股權 | -500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,401 | 20,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,022 | 4,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,184 | 71,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,229,478 | 1,934,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,089,294 | 2,006,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,089,294 | 2,006,517 |