ACES — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,089,294 | 33.33 | 2,229,478 | 34.62 | 2,006,517 | 31.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,678 | 0.97 | 60,330 | 0.94 | 45,418 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 2,913 | 0.05 | 7,380 | 0.11 | 4,444 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 970,224 | 15.48 | 1,083,509 | 16.82 | 998,555 | 15.62 |
| 其他應收款淨額 | 40,031 | 0.64 | 53,351 | 0.83 | 52,440 | 0.82 |
| 存貨 | 341,709 | 5.45 | 327,989 | 5.09 | 341,972 | 5.35 |
| 預付款項 | 68,887 | 1.10 | 63,321 | 0.98 | 69,125 | 1.08 |
| 其他流動資產 | 29,039 | 0.46 | 36,859 | 0.57 | 24,091 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 3,602,775 | 57.47 | 3,862,217 | 59.97 | 3,542,562 | 55.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 19,740 | 0.31 | 26,972 | 0.42 | 356,270 | 5.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 176,942 | 2.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,165,206 | 34.54 | 2,007,909 | 31.18 | 1,962,625 | 30.69 |
| 無形資產 | 86,036 | 1.37 | 91,860 | 1.43 | 100,762 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 218,742 | 3.49 | 451,435 | 7.01 | 432,015 | 6.76 |
| 非流動資產合計 | 2,666,666 | 42.53 | 2,578,176 | 40.03 | 2,851,672 | 44.60 |
| 資產總計 | 6,269,441 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 6,394,234 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 633,130 | 10.10 | 668,173 | 10.37 | 1,043,622 | 16.32 |
| 應付票據 | 656 | 0.01 | 403 | 0.01 | 506 | 0.01 |
| 應付帳款 | 396,965 | 6.33 | 447,352 | 6.95 | 440,140 | 6.88 |
| 其他應付款 | 510,674 | 8.15 | 620,558 | 9.64 | 511,200 | 7.99 |
| 本期所得稅負債 | 54,294 | 0.87 | 43,095 | 0.67 | 25,746 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 13,071 | 0.21 | 12,774 | 0.20 | 31,786 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 1,608,790 | 25.66 | 1,792,355 | 27.83 | 2,053,000 | 32.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 90,000 | 1.44 | 60,000 | 0.93 | 60,000 | 0.94 |
| 遞延所得稅負債 | 434,740 | 6.93 | 445,335 | 6.91 | 399,851 | 6.25 |
| 其他非流動負債 | 10,331 | 0.16 | 10,189 | 0.16 | 7,083 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 535,071 | 8.53 | 515,524 | 8.00 | 466,934 | 7.30 |
| 負債總計 | 2,143,861 | 34.20 | 2,307,879 | 35.83 | 2,519,934 | 39.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,240,759 | 19.79 | 1,240,759 | 19.27 | 1,244,009 | 19.46 |
| 股本合計 | 1,240,759 | 19.79 | 1,240,759 | 19.27 | 1,244,009 | 19.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 415,764 | 6.63 | 415,764 | 6.46 | 419,496 | 6.56 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.37 | 23,476 | 0.36 | 23,476 | 0.37 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 28,000 | 0.45 | 30,909 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.20 | 12,666 | 0.20 | 12,666 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 486,880 | 7.77 | 489,789 | 7.60 | 462,612 | 7.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 483,251 | 7.71 | 483,251 | 7.50 | 464,016 | 7.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,731,946 | 27.63 | 1,705,202 | 26.48 | 1,481,676 | 23.17 |
| 保留盈餘合計 | 2,215,197 | 35.33 | 2,188,453 | 33.98 | 1,945,692 | 30.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 239,960 | 3.83 | 268,909 | 4.18 | 155,589 | 2.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 7,231 | 0.11 | 139,511 | 2.18 |
| 其他權益－其他 | -15,483 | -0.25 | -21,894 | -0.34 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 224,477 | 3.58 | 254,246 | 3.95 | 295,100 | 4.62 |
| 庫藏股票 | -41,733 | -0.67 | -40,733 | -0.63 | -73,113 | -1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,125,580 | 65.80 | 4,132,514 | 64.17 | 3,874,300 | 60.59 |
| 權益總計 | 4,125,580 | 65.80 | 4,132,514 | 64.17 | 3,874,300 | 60.59 |
| 負債及權益總計 | 6,269,441 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 6,394,234 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,060,000 | | 960,000 | | 1,425,000 | |