ACES — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由宏致公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,609,982 | 28.58 | 2,229,478 | 34.62 | 1,648,684 | 27.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,624 | 1.08 | 60,330 | 0.94 | 56,329 | 0.94 |
| 應收票據淨額 | 1,105 | 0.02 | 7,380 | 0.11 | 5,226 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 869,224 | 15.43 | 1,083,509 | 16.82 | 1,176,802 | 19.66 |
| 其他應收款淨額 | 38,422 | 0.68 | 53,351 | 0.83 | 35,540 | 0.59 |
| 存貨 | 317,058 | 5.63 | 327,989 | 5.09 | 367,321 | 6.14 |
| 預付款項 | 63,437 | 1.13 | 63,321 | 0.98 | 81,894 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 28,631 | 0.51 | 36,859 | 0.57 | 26,316 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 2,988,483 | 53.06 | 3,862,217 | 59.97 | 3,398,112 | 56.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 69,470 | 1.23 | 26,972 | 0.42 | 108,932 | 1.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 172,494 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,168,726 | 38.50 | 2,007,909 | 31.18 | 1,912,155 | 31.95 |
| 無形資產 | 79,820 | 1.42 | 91,860 | 1.43 | 93,451 | 1.56 |
| 其他非流動資產 | 153,700 | 2.73 | 451,435 | 7.01 | 471,668 | 7.88 |
| 非流動資產合計 | 2,644,210 | 46.94 | 2,578,176 | 40.03 | 2,586,206 | 43.22 |
| 資產總計 | 5,632,693 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 5,984,318 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 210,477 | 3.74 | 668,173 | 10.37 | 503,508 | 8.41 |
| 應付票據 | 863 | 0.02 | 403 | 0.01 | 572 | 0.01 |
| 應付帳款 | 353,422 | 6.27 | 447,352 | 6.95 | 479,450 | 8.01 |
| 其他應付款 | 582,202 | 10.34 | 620,558 | 9.64 | 639,683 | 10.69 |
| 本期所得稅負債 | 54,074 | 0.96 | 43,095 | 0.67 | 49,731 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 15,686 | 0.28 | 12,774 | 0.20 | 33,089 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 1,216,724 | 21.60 | 1,792,355 | 27.83 | 1,706,033 | 28.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 90,000 | 1.60 | 60,000 | 0.93 | 60,000 | 1.00 |
| 遞延所得稅負債 | 393,260 | 6.98 | 445,335 | 6.91 | 396,154 | 6.62 |
| 其他非流動負債 | 10,431 | 0.19 | 10,189 | 0.16 | 7,219 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 493,691 | 8.76 | 515,524 | 8.00 | 463,373 | 7.74 |
| 負債總計 | 1,710,415 | 30.37 | 2,307,879 | 35.83 | 2,169,406 | 36.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,239,759 | 22.01 | 1,240,759 | 19.27 | 1,238,999 | 20.70 |
| 股本合計 | 1,239,759 | 22.01 | 1,240,759 | 19.27 | 1,238,999 | 20.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 415,764 | 7.38 | 415,764 | 6.46 | 417,793 | 6.98 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.07 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.06 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.42 | 23,476 | 0.36 | 23,476 | 0.39 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 27,418 | 0.49 | 30,909 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.22 | 12,666 | 0.20 | 12,666 | 0.21 |
| 資本公積合計 | 486,298 | 8.63 | 489,789 | 7.60 | 460,909 | 7.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,090 | 9.38 | 483,251 | 7.50 | 483,251 | 8.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,522,698 | 27.03 | 1,705,202 | 26.48 | 1,538,053 | 25.70 |
| 保留盈餘合計 | 2,050,788 | 36.41 | 2,188,453 | 33.98 | 2,021,304 | 33.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 198,476 | 3.52 | 268,909 | 4.18 | 104,519 | 1.75 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 7,231 | 0.11 | 34,806 | 0.58 |
| 其他權益－其他 | -12,110 | -0.21 | -21,894 | -0.34 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 186,366 | 3.31 | 254,246 | 3.95 | 139,325 | 2.33 |
| 庫藏股票 | -40,933 | -0.73 | -40,733 | -0.63 | -45,625 | -0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,922,278 | 69.63 | 4,132,514 | 64.17 | 3,814,912 | 63.75 |
| 權益總計 | 3,922,278 | 69.63 | 4,132,514 | 64.17 | 3,814,912 | 63.75 |
| 負債及權益總計 | 5,632,693 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 5,984,318 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 980,000 | | 960,000 | | 924,000 | |