ACES — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,240 | 303,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,240 | 303,262 |
| 折舊費用 | 189,113 | 175,878 |
| 攤銷費用 | 10,802 | 12,175 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,038 | 1,681 |
| 利息費用 | 5,229 | 7,449 |
| 利息收入 | -18,477 | -16,619 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,293 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,787 | 995 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -164,614 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,460 |
| 非金融資產減損損失 | 771 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 197,506 | 28,405 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -294 | -13,085 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,275 | -1,849 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,247 | -127,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,794 | 4,610 |
| 存貨（增加）減少 | 10,931 | 11,508 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,749 | -27,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,228 | -3,521 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 757 | 714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,189 | -156,538 |
| 應付票據增加（減少） | 460 | -2,760 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,930 | -11,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -185,455 | -21,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,912 | 8,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -276,013 | -27,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,824 | -184,344 |
| 調整項目合計 | 153,682 | -155,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,922 | 147,323 |
| 收取之利息 | 23,612 | 20,519 |
| 支付之利息 | -5,809 | -7,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,138 | -27,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,587 | 133,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -49,730 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 312,941 |
| 取得採用權益法之投資 | -151,131 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,717 | -19,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,269 | 1,845 |
| 取得無形資產 | -865 | -98 |
| 其他非流動資產增加 | -6,184 | 26,179 |
| 預付設備款增加 | -103,888 | -195,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,246 | 126,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -457,696 | -520,305 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 242 | 465 |
| 員工執行認股權 | -1,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -428,654 | -519,840 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,183 | -25,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -619,496 | -286,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,229,478 | 1,934,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,609,982 | 1,648,684 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,609,982 | 1,648,684 |