ACES — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,736 | 510,732 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,736 | 510,732 |
| 折舊費用 | 299,208 | 266,413 |
| 攤銷費用 | 16,072 | 17,504 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 336 | -90 |
| 利息費用 | 7,015 | 10,027 |
| 利息收入 | -25,315 | -23,780 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,938 | 3,606 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,809 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,853 | 811 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -188,009 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,460 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -14,422 |
| 非金融資產減損損失 | 5,354 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 306,652 | 83,520 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,673 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,703 | -2,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,501 | -156,770 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,756 | -9,814 |
| 存貨（增加）減少 | -30,414 | -7,148 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,139 | -25,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,874 | -6,335 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 65 | 329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,329 | -207,387 |
| 應付票據增加（減少） | 395 | 4,076 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,659 | 34,893 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,875 | 28,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | -674 | 13,255 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,813 | 80,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,142 | -126,445 |
| 調整項目合計 | 121,510 | -42,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,246 | 467,807 |
| 收取之利息 | 30,335 | 23,260 |
| 支付之利息 | -7,590 | -10,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,127 | -61,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,864 | 419,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -49,730 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 361,922 |
| 取得採用權益法之投資 | -151,131 | 0 |
| 預付投資款增加 | -430,147 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,133 | -31,872 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,547 | 2,740 |
| 取得無形資產 | -1,075 | -2,934 |
| 其他非流動資產減少 | -9,077 | 24,054 |
| 預付設備款增加 | -148,027 | -283,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -811,773 | 70,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 302,100 | -390,320 |
| 償還長期借款 | 130,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 375 | 701 |
| 發放現金股利 | -147,679 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 12,090 |
| 員工執行認股權 | -1,740 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 283,056 | -377,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,899 | 14,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,954 | 127,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,229,478 | 1,934,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,987,524 | 2,062,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,987,524 | 2,062,297 |