ACES — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,987,524 | 29.63 | 2,229,478 | 34.62 | 2,062,297 | 31.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,003 | 0.98 | 60,330 | 0.94 | 57,666 | 0.89 |
| 應收票據淨額 | 677 | 0.01 | 7,380 | 0.11 | 5,552 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 1,088,674 | 16.23 | 1,083,509 | 16.82 | 1,208,262 | 18.68 |
| 其他應收款淨額 | 38,575 | 0.58 | 53,351 | 0.83 | 54,384 | 0.84 |
| 存貨 | 358,403 | 5.34 | 327,989 | 5.09 | 385,977 | 5.97 |
| 預付款項 | 35,562 | 0.53 | 63,321 | 0.98 | 79,534 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 29,985 | 0.45 | 36,859 | 0.57 | 29,130 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 3,605,403 | 53.76 | 3,862,217 | 59.97 | 3,882,802 | 60.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 70,745 | 1.05 | 26,972 | 0.42 | 55,772 | 0.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 190,605 | 2.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,162,176 | 32.24 | 2,007,909 | 31.18 | 1,953,078 | 30.20 |
| 無形資產 | 80,013 | 1.19 | 91,860 | 1.43 | 92,582 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 597,767 | 8.91 | 451,435 | 7.01 | 483,229 | 7.47 |
| 非流動資產合計 | 3,101,306 | 46.24 | 2,578,176 | 40.03 | 2,584,661 | 39.96 |
| 資產總計 | 6,706,709 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 6,467,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 970,273 | 14.47 | 668,173 | 10.37 | 633,493 | 9.80 |
| 應付票據 | 798 | 0.01 | 403 | 0.01 | 7,408 | 0.11 |
| 應付帳款 | 437,693 | 6.53 | 447,352 | 6.95 | 526,053 | 8.13 |
| 其他應付款 | 464,108 | 6.92 | 620,558 | 9.64 | 689,775 | 10.67 |
| 本期所得稅負債 | 50,691 | 0.76 | 43,095 | 0.67 | 58,408 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 21,100 | 0.31 | 12,774 | 0.20 | 38,240 | 0.59 |
| 流動負債合計 | 1,944,663 | 29.00 | 1,792,355 | 27.83 | 1,953,377 | 30.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 181,000 | 2.70 | 60,000 | 0.93 | 60,000 | 0.93 |
| 遞延所得稅負債 | 427,797 | 6.38 | 445,335 | 6.91 | 423,479 | 6.55 |
| 其他非流動負債 | 10,564 | 0.16 | 10,189 | 0.16 | 7,455 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 619,361 | 9.23 | 515,524 | 8.00 | 490,934 | 7.59 |
| 負債總計 | 2,564,024 | 38.23 | 2,307,879 | 35.83 | 2,444,311 | 37.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,239,559 | 18.48 | 1,240,759 | 19.27 | 1,249,999 | 19.33 |
| 股本合計 | 1,239,559 | 18.48 | 1,240,759 | 19.27 | 1,249,999 | 19.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 426,382 | 6.36 | 415,764 | 6.46 | 418,883 | 6.48 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.35 | 23,476 | 0.36 | 23,476 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 15,229 | 0.23 | 30,909 | 0.48 | 30,909 | 0.48 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.19 | 12,666 | 0.20 | 12,666 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 484,727 | 7.23 | 489,789 | 7.60 | 492,908 | 7.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 528,090 | 7.87 | 483,251 | 7.50 | 483,251 | 7.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,615,110 | 24.08 | 1,705,202 | 26.48 | 1,689,125 | 26.12 |
| 保留盈餘合計 | 2,143,200 | 31.96 | 2,188,453 | 33.98 | 2,172,376 | 33.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 325,122 | 4.85 | 268,909 | 4.18 | 173,565 | 2.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -756 | -0.01 | 7,231 | 0.11 | 7,232 | 0.11 |
| 其他權益－其他 | -7,894 | -0.12 | -21,894 | -0.34 | -27,303 | -0.42 |
| 其他權益合計 | 316,472 | 4.72 | 254,246 | 3.95 | 153,494 | 2.37 |
| 庫藏股票 | -41,273 | -0.62 | -40,733 | -0.63 | -45,625 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,142,685 | 61.77 | 4,132,514 | 64.17 | 4,023,152 | 62.21 |
| 權益總計 | 4,142,685 | 61.77 | 4,132,514 | 64.17 | 4,023,152 | 62.21 |
| 負債及權益總計 | 6,706,709 | 100.00 | 6,440,393 | 100.00 | 6,467,463 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,014,000 | | 960,000 | | 924,000 | |