ACES — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,903 | 373,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,903 | 373,744 |
| 折舊費用 | 349,499 | 317,444 |
| 攤銷費用 | 28,563 | 21,507 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,783 | -1,226 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,994 | 946 |
| 利息費用 | 19,118 | 23,920 |
| 利息收入 | -31,508 | -35,425 |
| 股利收入 | -5,036 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,086 | 3,925 |
| 處分投資損失（利益） | -8,658 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -504 | -1,648 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 341,611 | 329,443 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,770 | 23,447 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,149 | 1,051 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,833 | 103,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,742 | -5,902 |
| 存貨（增加）減少 | 23,241 | 5,317 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,894 | -671 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,366 | -5,957 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -604 | -470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,821 | 120,715 |
| 應付票據增加（減少） | -7,229 | -11,721 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,565 | 3,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,372 | -104,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,984 | -1,673 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -582 | -2,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,764 | -117,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,057 | 3,528 |
| 調整項目合計 | 386,668 | 332,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 637,571 | 706,715 |
| 收取之利息 | 30,583 | 39,621 |
| 收取之股利 | 5,036 | 0 |
| 支付之利息 | -15,866 | -12,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,791 | -166,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,533 | 567,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,024 | -188,377 |
| 處分備供出售金融資產 | 26,146 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -26,136 | -86,826 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,574 | -55,514 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,425 | 527 |
| 取得無形資產 | -6,825 | -17,926 |
| 其他非流動資產增加 | 7,503 | -2,571 |
| 預付設備款增加 | -373,970 | -314,513 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,455 | -665,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,988 | 527,110 |
| 償還公司債 | -260,500 | -539,500 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 95 | 0 |
| 發放現金股利 | -147,571 | -430,230 |
| 員工執行認股權 | 90 | 3,965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -230,898 | -438,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,241 | -55,409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,421 | -591,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,922,429 | 2,514,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,934,850 | 1,922,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,934,850 | 1,922,429 |