ACES — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,006,517 | 31.38 | 1,934,850 | 30.27 | 1,812,215 | 29.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,418 | 0.71 | 43,244 | 0.68 | 40,180 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 4,444 | 0.07 | 3,377 | 0.05 | 1,445 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 998,555 | 15.62 | 1,051,402 | 16.45 | 1,017,532 | 16.61 |
| 其他應收款淨額 | 52,440 | 0.82 | 44,050 | 0.69 | 42,808 | 0.70 |
| 存貨 | 341,972 | 5.35 | 378,829 | 5.93 | 397,472 | 6.49 |
| 預付款項 | 69,125 | 1.08 | 54,060 | 0.85 | 37,704 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 24,091 | 0.38 | 22,795 | 0.36 | 21,590 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 3,542,562 | 55.40 | 3,532,607 | 55.27 | 3,370,946 | 55.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 356,270 | 5.57 | 342,553 | 5.36 | 309,054 | 5.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,962,625 | 30.69 | 1,983,574 | 31.04 | 1,982,025 | 32.36 |
| 無形資產 | 100,762 | 1.58 | 105,423 | 1.65 | 120,552 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 432,015 | 6.76 | 426,848 | 6.68 | 342,996 | 5.60 |
| 非流動資產合計 | 2,851,672 | 44.60 | 2,858,398 | 44.73 | 2,754,627 | 44.97 |
| 資產總額 | 6,394,234 | 100.00 | 6,391,005 | 100.00 | 6,125,573 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,043,622 | 16.32 | 1,023,813 | 16.02 | 700,583 | 11.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,117 | 0.25 |
| 應付票據 | 506 | 0.01 | 3,332 | 0.05 | 11,318 | 0.18 |
| 應付帳款 | 440,140 | 6.88 | 491,160 | 7.69 | 505,854 | 8.26 |
| 其他應付款 | 511,200 | 7.99 | 575,190 | 9.00 | 572,824 | 9.35 |
| 當期所得稅負債 | 25,746 | 0.40 | 16,638 | 0.26 | 47,814 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 31,786 | 0.50 | 24,985 | 0.39 | 280,064 | 4.57 |
| 流動負債合計 | 2,053,000 | 32.11 | 2,135,118 | 33.41 | 2,133,574 | 34.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 60,000 | 0.94 | 60,000 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 399,851 | 6.25 | 408,125 | 6.39 | 398,633 | 6.51 |
| 其他非流動負債 | 7,083 | 0.11 | 6,700 | 0.10 | 6,811 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 466,934 | 7.30 | 474,825 | 7.43 | 405,444 | 6.62 |
| 負債總額 | 2,519,934 | 39.41 | 2,609,943 | 40.84 | 2,539,018 | 41.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,244,009 | 19.46 | 1,244,009 | 19.46 | 1,243,919 | 20.31 |
| 股本合計 | 1,244,009 | 19.46 | 1,244,009 | 19.46 | 1,243,919 | 20.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 419,496 | 6.56 | 419,496 | 6.56 | 419,496 | 6.85 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,644 | 0.12 |
| 資本公積－其他 | 36,142 | 0.57 | 36,142 | 0.57 | 28,498 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 462,612 | 7.23 | 462,612 | 7.24 | 462,612 | 7.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 464,016 | 7.26 | 464,016 | 7.26 | 439,897 | 7.18 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,481,676 | 23.17 | 1,419,404 | 22.21 | 1,390,512 | 22.70 |
| 保留盈餘合計 | 1,945,692 | 30.43 | 1,883,420 | 29.47 | 1,830,409 | 29.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 155,589 | 2.43 | 155,494 | 2.43 | 105,074 | 1.72 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 139,511 | 2.18 | 108,640 | 1.70 | 17,654 | 0.29 |
| 其他權益合計 | 295,100 | 4.62 | 264,134 | 4.13 | 122,728 | 2.00 |
| 庫藏股票 | -73,113 | -1.14 | -73,113 | -1.14 | -73,113 | -1.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,874,300 | 60.59 | 3,781,062 | 59.16 | 3,586,555 | 58.55 |
| 權益總額 | 3,874,300 | 60.59 | 3,781,062 | 59.16 | 3,586,555 | 58.55 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,425,000 | | 1,425,000 | | 1,425,000 | |