ACES — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,525 | -8,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,525 | -8,885 |
| 折舊費用 | 88,372 | 81,873 |
| 攤銷費用 | 6,640 | 7,224 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,386 | -3,246 |
| 利息費用 | 4,144 | 4,053 |
| 利息收入 | -9,146 | -6,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 599 | -399 |
| 處分投資損失（利益） | -14,025 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 47 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,970 | 83,068 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,174 | 269 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,067 | 783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,461 | 150,166 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,481 | -3,259 |
| 存貨（增加）減少 | 36,857 | 4,598 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,065 | -17,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,296 | 16,571 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 211 | -507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,446 | 151,083 |
| 應付票據增加（減少） | -2,826 | 757 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,020 | -8,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,003 | -55,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,801 | 19,911 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 54 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,994 | -43,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,548 | 107,330 |
| 調整項目合計 | 25,422 | 190,398 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,947 | 181,513 |
| 收取之利息 | 11,237 | 9,883 |
| 支付之利息 | -4,131 | -2,765 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,984 | -25,203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,069 | 163,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,023 |
| 處分備供出售金融資產 | 31,179 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -26,136 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,830 | -17,509 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,283 | 3,004 |
| 取得無形資產 | 0 | -830 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,950 |
| 其他非流動資產減少 | 16,181 | 0 |
| 預付設備款增加 | -89,476 | -68,738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,663 | -117,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,809 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -206,242 |
| 其他非流動負債減少 | 329 | 260 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,138 | -205,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,123 | 49,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,667 | -110,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,934,850 | 1,922,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,006,517 | 1,812,215 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,006,517 | 1,812,215 |