ACES — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 303,262 | 59,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 303,262 | 59,001 |
| 折舊費用 | 175,878 | 176,327 |
| 攤銷費用 | 12,175 | 14,442 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,681 | -3,090 |
| 利息費用 | 7,449 | 7,975 |
| 利息收入 | -16,619 | -15,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 995 | -412 |
| 處分投資損失（利益） | -164,614 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 11,460 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,712 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,405 | 175,824 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,085 | 11,865 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,849 | 1,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,081 | 68,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,610 | -13,215 |
| 存貨（增加）減少 | 11,508 | 31,976 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,834 | -22,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,521 | 14,780 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 714 | -732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,538 | 91,668 |
| 應付票據增加（減少） | -2,760 | 1,855 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,710 | -58,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,494 | -65,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,104 | 20,435 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 54 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,806 | -101,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,344 | -10,113 |
| 調整項目合計 | -155,939 | 165,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,323 | 224,712 |
| 收取之利息 | 20,519 | 17,673 |
| 支付之利息 | -7,545 | -5,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,064 | -58,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,233 | 178,558 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,024 |
| 處分備供出售金融資產 | 312,941 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -26,136 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,334 | -32,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,845 | 4,426 |
| 取得無形資產 | -98 | -3,549 |
| 其他非流動資產減少 | 26,179 | 2,748 |
| 預付設備款增加 | -195,216 | -168,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,317 | -226,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -520,305 | -134,408 |
| 其他非流動負債增加 | 465 | 161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -519,840 | -134,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,876 | 66,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -286,166 | -115,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,934,850 | 1,922,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,648,684 | 1,806,498 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,648,684 | 1,806,498 |