ACES — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,648,684 | 27.55 | 1,934,850 | 30.27 | 1,806,498 | 29.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,329 | 0.94 | 43,244 | 0.68 | 41,149 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 5,226 | 0.09 | 3,377 | 0.05 | 1,226 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,176,802 | 19.66 | 1,051,402 | 16.45 | 1,099,374 | 17.77 |
| 其他應收款淨額 | 35,540 | 0.59 | 44,050 | 0.69 | 41,631 | 0.67 |
| 存貨 | 367,321 | 6.14 | 378,829 | 5.93 | 370,094 | 5.98 |
| 預付款項 | 81,894 | 1.37 | 54,060 | 0.85 | 42,342 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 26,316 | 0.44 | 22,795 | 0.36 | 23,381 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 3,398,112 | 56.78 | 3,532,607 | 55.27 | 3,425,695 | 55.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 108,932 | 1.82 | 342,553 | 5.36 | 280,579 | 4.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,912,155 | 31.95 | 1,983,574 | 31.04 | 1,991,995 | 32.20 |
| 無形資產 | 93,451 | 1.56 | 105,423 | 1.65 | 117,000 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 471,668 | 7.88 | 426,848 | 6.68 | 370,287 | 5.99 |
| 非流動資產合計 | 2,586,206 | 43.22 | 2,858,398 | 44.73 | 2,759,861 | 44.62 |
| 資產總額 | 5,984,318 | 100.00 | 6,391,005 | 100.00 | 6,185,556 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 503,508 | 8.41 | 1,023,813 | 16.02 | 772,417 | 12.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,358 | 0.18 |
| 應付票據 | 572 | 0.01 | 3,332 | 0.05 | 12,416 | 0.20 |
| 應付帳款 | 479,450 | 8.01 | 491,160 | 7.69 | 456,126 | 7.37 |
| 其他應付款 | 639,683 | 10.69 | 575,190 | 9.00 | 710,649 | 11.49 |
| 當期所得稅負債 | 49,731 | 0.83 | 16,638 | 0.26 | 52,455 | 0.85 |
| 其他流動負債 | 33,089 | 0.55 | 24,985 | 0.39 | 281,883 | 4.56 |
| 流動負債合計 | 1,706,033 | 28.51 | 2,135,118 | 33.41 | 2,297,304 | 37.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 60,000 | 1.00 | 60,000 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 396,154 | 6.62 | 408,125 | 6.39 | 387,924 | 6.27 |
| 其他非流動負債 | 7,219 | 0.12 | 6,700 | 0.10 | 6,712 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 463,373 | 7.74 | 474,825 | 7.43 | 394,636 | 6.38 |
| 負債總額 | 2,169,406 | 36.25 | 2,609,943 | 40.84 | 2,691,940 | 43.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,238,999 | 20.70 | 1,244,009 | 19.46 | 1,243,919 | 20.11 |
| 股本合計 | 1,238,999 | 20.70 | 1,244,009 | 19.46 | 1,243,919 | 20.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 417,793 | 6.98 | 419,496 | 6.56 | 419,496 | 6.78 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,644 | 0.12 |
| 資本公積－其他 | 36,142 | 0.60 | 36,142 | 0.57 | 28,498 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 460,909 | 7.70 | 462,612 | 7.24 | 462,612 | 7.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 483,251 | 8.08 | 464,016 | 7.26 | 464,016 | 7.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,538,053 | 25.70 | 1,419,404 | 22.21 | 1,263,833 | 20.43 |
| 保留盈餘合計 | 2,021,304 | 33.78 | 1,883,420 | 29.47 | 1,727,849 | 27.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 104,519 | 1.75 | 155,494 | 2.43 | 143,171 | 2.31 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 34,806 | 0.58 | 108,640 | 1.70 | -10,822 | -0.17 |
| 其他權益合計 | 139,325 | 2.33 | 264,134 | 4.13 | 132,349 | 2.14 |
| 庫藏股票 | -45,625 | -0.76 | -73,113 | -1.14 | -73,113 | -1.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,814,912 | 63.75 | 3,781,062 | 59.16 | 3,493,616 | 56.48 |
| 權益總額 | 3,814,912 | 63.75 | 3,781,062 | 59.16 | 3,493,616 | 56.48 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 924,000 | | 1,425,000 | | 1,425,000 | |