ACES — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,732 | 132,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,732 | 132,682 |
| 折舊費用 | 266,413 | 258,099 |
| 攤銷費用 | 17,504 | 21,336 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | -2,294 |
| 利息費用 | 10,027 | 15,181 |
| 利息收入 | -23,780 | -23,253 |
| 股利收入 | 0 | -3,861 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,606 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 811 | -1,264 |
| 處分投資損失（利益） | -188,009 | -2,274 |
| 金融資產減損損失 | 11,460 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -14,422 | -3,947 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -542 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 83,520 | 257,181 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,175 | -1,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,770 | 82,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,814 | -7,699 |
| 存貨（增加）減少 | -7,148 | 57,106 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,474 | -26,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,335 | 15,539 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 329 | -367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,387 | 129,885 |
| 應付票據增加（減少） | 4,076 | -878 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,893 | -68,072 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,664 | -107,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,255 | 12,945 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 54 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,942 | -163,791 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,445 | -33,906 |
| 調整項目合計 | -42,925 | 223,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,807 | 355,957 |
| 收取之利息 | 23,260 | 22,632 |
| 收取之股利 | 0 | 3,861 |
| 支付之利息 | -10,189 | -11,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,108 | -112,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,770 | 258,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,024 |
| 處分備供出售金融資產 | 361,922 | 6,821 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -26,136 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,872 | -36,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,740 | 4,571 |
| 取得無形資產 | -2,934 | -6,584 |
| 其他非流動資產減少 | 24,054 | 6,207 |
| 預付設備款增加 | -283,353 | -259,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,557 | -314,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 258,012 |
| 短期借款減少 | -390,320 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -259,400 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 其他非流動負債增加 | 701 | 236 |
| 發放現金股利 | 0 | -147,571 |
| 現金增資 | 12,090 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 90 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,529 | -88,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,649 | 48,959 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,447 | -95,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,934,850 | 1,922,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,062,297 | 1,826,771 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,062,297 | 1,826,771 |