ACES — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,001 | 223,140 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,001 | 223,140 |
| 折舊費用 | 176,327 | 153,828 |
| 攤銷費用 | 14,442 | 6,553 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,090 | -1,763 |
| 利息費用 | 7,975 | 10,817 |
| 利息收入 | -15,706 | -21,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -412 | 354 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,712 | 5,574 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 175,824 | 154,237 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,865 | 22,710 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,002 | 1,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,168 | -44,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,215 | -24,037 |
| 存貨（增加）減少 | 31,976 | -19,296 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,176 | -15,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,780 | -18,981 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -732 | 609 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,668 | -97,472 |
| 應付票據增加（減少） | 1,855 | -9,709 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,599 | 90,896 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,472 | -38,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,435 | 8,570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,781 | 51,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,113 | -46,307 |
| 調整項目合計 | 165,711 | 107,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,712 | 331,070 |
| 收取之利息 | 17,673 | 22,012 |
| 支付之利息 | -5,216 | -3,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,611 | -66,828 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,558 | 283,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,024 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -40,338 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,673 | -41,171 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,426 | 77 |
| 取得無形資產 | -3,549 | -13,511 |
| 其他非流動資產減少 | 2,748 | 4,813 |
| 預付設備款增加 | -168,702 | -124,065 |
| 其他預付款項減少 | -26,136 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,910 | -214,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -134,408 | -6,662 |
| 其他非流動負債增加 | 161 | -128 |
| 員工執行認股權 | 0 | 3,490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,247 | -3,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,668 | -44,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,931 | 21,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,922,429 | 2,514,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,806,498 | 2,535,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,806,498 | 2,535,725 |