ACES — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由宏致公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,682 | 330,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,682 | 330,716 |
| 折舊費用 | 258,099 | 233,459 |
| 攤銷費用 | 21,336 | 13,829 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,294 | -3,823 |
| 利息費用 | 15,181 | 20,756 |
| 利息收入 | -23,253 | -28,457 |
| 股利收入 | -3,861 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,264 | 776 |
| 處分投資損失（利益） | -2,274 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,947 | 290 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -542 | -1,649 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 257,181 | 235,181 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,619 | 24,330 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,677 | 909 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,358 | 10,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,699 | -13,547 |
| 存貨（增加）減少 | 57,106 | 37,747 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,994 | -16,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,539 | 5,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -367 | -334 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,885 | 47,642 |
| 應付票據增加（減少） | -878 | -12,333 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,072 | 31,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,786 | -80,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,945 | 16,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,791 | -44,665 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,906 | 2,977 |
| 調整項目合計 | 223,275 | 238,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,957 | 568,874 |
| 收取之利息 | 22,632 | 31,878 |
| 收取之股利 | 3,861 | 0 |
| 支付之利息 | -11,947 | -11,300 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,186 | -158,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,317 | 431,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,024 | -188,377 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,821 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -26,136 | -86,596 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,256 | -33,407 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,571 | 79 |
| 取得無形資產 | -6,584 | -17,827 |
| 其他非流動資產減少 | 6,207 | -2,219 |
| 預付設備款增加 | -259,900 | -198,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,301 | -526,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 258,012 | -9,029 |
| 償還公司債 | -259,400 | -539,500 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 236 | -128 |
| 發放現金股利 | -147,571 | 0 |
| 員工執行認股權 | 90 | 3,965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,633 | -544,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,959 | -51,642 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,658 | -691,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,922,429 | 2,514,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,826,771 | 1,822,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,826,771 | 1,822,780 |